DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.205,77 |
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Mensalidade Sindical |
193.534,84 |
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(=)Receita |
259.740,61 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.869,46 |
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(=)Crédito em C/C |
255.871,15 |
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(-) Repasse Seguro |
57.326,97 |
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(=)Sub Total |
198.544,18 |
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(+)Repasse de Promoções |
119,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.203,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
6.000,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
446,98 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
728,39 |
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(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
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(+)Venda de Motoneta |
2.000,00 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
37,25 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
209.093,80 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 50.706,40 |
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INSS 16.938,14 |
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FGTS 4.146,10 |
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IR s/Salários 2.410,16 |
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IR Autônomos 2.319,36 |
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IR Acordo 2.419,42 |
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PIS 526,64 |
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Benefícios Sociais 19.241,67 |
98.707,89 |
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Jurídico – Advogados 32.388,68 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.843,95 |
40.232,63 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
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Tarifas Bancárias |
94,33 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.911,11 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.092,90 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.887,20 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.984,38 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
137,00 |
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Material de Limpeza |
311,50 |
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Equipamentos de Informática |
1.600,62 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
438,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.110,60 |
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Eng. Paulo – Laudos |
1.205,00 |
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Conserto Gráfica |
765,50 |
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Manutenção Elétrica |
71,00 |
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Combustíveis |
1.459,00 |
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Armário para o Juridíco |
3.433,00 |
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Sabesp |
641,74 |
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Manutenção Veículos |
322,08 |
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Free Lancer’s Bahiji |
265,18 |
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Material de Escritório |
814,34 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
11.795,97 |
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Despesas Diversas |
301,15 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc. |
324,98 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
206.044,09 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.12 |
61,67 |
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(+) Receitas |
209.093,80 |
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(-) Despesas |
-206.044,09 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.10.12 |
3.111,38 |