DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2012
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
66.245,63 |
|
Mensalidade Sindical |
194.159,60 |
|
(=)Receita |
260.405,23 |
|
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.881,95 |
|
(=)Crédito em C/C |
256.523,28 |
|
(-) Repasse Seguro |
57.278,20 |
|
(=)Sub Total |
199.245,08 |
|
(+)Repasse de Promoções |
173,40 |
|
(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
37,80 |
|
(+)Contribuição Barracas |
956,00 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
311,87 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
694,11 |
|
(+)Serviços Gráficos |
30,00 |
|
(+)Outros Créditos |
76,86 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
201.525,12 |
DESPESAS (-)
|
Salários de Funcionários 44.791,21 |
|
|
INSS 16.894,61 |
|
|
FGTS 4.125,04 |
|
|
INSS Parc. 01/60 – Acordo 1.021,82 |
|
|
IR s/Salários 2.429,74 |
|
|
IR Autônomos 2.319,36 |
|
|
IR Acordo 2.408,82 |
|
|
PIS 524,00 |
|
|
Benefícios Sociais 26.312,62 |
100.827,22 |
|
Jurídico – Advogados 32.298,68 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 997,65 |
33.296,33 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
|
Tarifas Bancárias |
85,00 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.604,23 |
|
Contabilidade |
1.700,00 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
69,60 |
|
Sub Sede de São Carlos |
5.202,31 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
5.564,60 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
15.071,78 |
|
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
217,00 |
|
Devolução Mensalidade Sindical |
74,00 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
81,00 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.890,52 |
|
Eng. Paulo – Laudos |
2.330,00 |
|
Material para Gráfica |
1.026,30 |
|
Equipamentos de Informática |
1.545,44 |
|
Manutenção Computadores |
955,00 |
|
Combustíveis |
2.460,29 |
|
Reforma Sintusp – Mat. De Construção |
3.313,41 |
|
Despesas Diversas |
150,56 |
|
Sabesp |
587,86 |
|
Manutenção Veículos |
357,00 |
|
Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Camila |
1.305,18 |
|
Material de Escritório |
293,16 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
|
Demitidos Políticos |
11.707,78 |
|
Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
260,64 |
|
Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
203.413,20 |
|
Saldo Banco Santander em 31.08.12 |
1.949,75 |
|
(+) Receitas |
201.525,12 |
|
(-) Despesas |
-203.413,20 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.09.12 |
61,67 |