DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.182,43 |
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Mensalidade Sindical |
190.815,42 |
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(=)Receita |
256.997,85 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.815,08 |
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(=)Crédito em C/C |
253.182,77 |
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(-) Repasse Seguro |
57.265,50 |
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(=)Sub Total |
195.917,27 |
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(+)Colaboração Barracas |
283,00 |
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(+)Ligações Particulares |
44,06 |
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(+)Empréstimos para o Sintusp |
500,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
19.474,65 |
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(+)Mensalidade Seguro |
346,87 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
439,11 |
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(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
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(+)Venda Livros |
720,00 |
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(+)Devolução Sub Sede Piracicaba |
250,00 |
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(+)Outros Créditos |
40,90 |
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(+)Crachá de Motoristas |
28,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
218.058,86 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 50.869,01 |
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FGTS 4.189,37 |
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INSS – Acordo 2.076,54 |
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IR s/Salários 2.974,26 |
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IR Autônomos 2.364,36 |
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IR Acordo 2.431,40 |
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FGTS Rescisório 5.739,41 |
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PIS 523,21 |
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Benefícios Sociais 10.214,09 |
81.381,65 |
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Jurídico – Advogados 35.958,68 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.995,38 |
39.954,06 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
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Tarifas Bancárias |
426,95 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.196,59 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
223,19 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.092,90 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.887,20 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.984,38 |
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Armário para o Juridíco |
3.433,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
21,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
11.816,00 |
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Eng. Paulo – Laudos |
2.125,00 |
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Conserto Gráfica |
585,50 |
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Material de Informática |
1.058,55 |
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Manutenção Computadores |
460,00 |
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Combustíveis |
1.773,46 |
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Pagamento de Processo Juridíco |
7.771,24 |
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Manutenção Elétrica |
250,00 |
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Manutenção Veículos |
2.172,14 |
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Free Lancer’s Bahiji, Camila |
1.015,18 |
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Material de Escritório |
2.515,56 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
19.882,90 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
218.164,44 |
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Saldo Banco Santander em 31.10.12 |
3.111,38 |
|
(+) Receitas |
218.058,86 |
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(-) Despesas |
-218.164,44 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.11.12 |
3.005,80 |