DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.701,94 |
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Mensalidade Sindical |
222.029,48 |
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(=)Receita |
286.731,42 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.440,59 |
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(=)Crédito em C/C |
282.290,83 |
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(-) Repasse Seguro |
57.021,96 |
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(=)Sub Total |
225.268,87 |
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(+)Fornecimento de Crachá |
40,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
856,00 |
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(+)Outros Créditos |
209,00 |
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(+)Promoções |
163,50 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
453,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
334,56 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
628,66 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
227.953,59 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários e Férias 54.232,54 |
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INSS Parcelamento 5.403,70 |
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FGTS 6.319,34 |
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IR s/Salários 3.664,15 |
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IR Autônomos e Acordo 6.083,58 |
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PIS 789,91 |
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Benefícios Sociais 23.528,69 |
100.021,91 |
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Jurídico – Advogados 45.220,79 |
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Jurídico – Custas e Despesas 409,91 |
45.630,70 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
9.826,17 |
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Tarifas Bancárias |
112,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.797,72 |
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Contabilidade |
2.070,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
276,54 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.916,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.950,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.590,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
72,67 |
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Material de Limpeza |
112,99 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
163,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.804,19 |
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Veículos, manutenção, seguros, IPVA, etc. |
4.733,88 |
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Combustíveis |
3.698,66 |
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Manutenção computadores |
580,00 |
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Sabesp |
414,54 |
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Manutenção Elétrica e Telhado |
1.840,68 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
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Material de Escritório |
374,25 |
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Demitidos Políticos |
10.248,38 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
417,07 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
221.454,34 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.16 |
2.136,34 |
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(+) Receitas |
227.953,59 |
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(-) Despesas |
-221.454,34 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.16 |
8.635,59 |