Janeiro/2016

10 novembro 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2016

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	65.630,51
Mensalidade Sindical	223.220,24
(=)Receita	288.850,75
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.464,40
(=)Crédito em C/C	284.386,35
(-) Repasse Seguro	57.950,35
(=)Sub Total	226.436,00
(+)Contribuição Barracas	2.039,00
(+)Transferência da Poupança	26.374,00
(+)Outros Créditos	604,39
(+)Promoções	147,00
(+)Ressarcimento de Combustível e táxi	846,00
(+)Mensalidade Seguro	391,88
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	787,19
(=) TOTAL DAS RECEITAS	257.625,46

DESPESAS (-)

Sal. Funcionários e Férias 61.068,11
INSS Parcelamento 5.359,33
FGTS 8.501,84
IR s/Salários 7.734,13
IR Autônomos e Acordo 3.991,01
PIS 1.431,35
Benefícios Sociais 21.943,32	110.029,09
Jurídico – Advogados 46.159,29
Jurídico – Custas e Despesas 1.261,20	47.420,49
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	6.737,13
Tarifas Bancárias	127,30
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	5.072,74
Contabilidade	2.070,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	279,64
Sub Sede de São Carlos	5.950,00
Sub Sede de Piracicaba	5.696,00
Sub Sede de Rib. Preto	17.260,00
Pagamento de Promoções (Grêmio)	694,40
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	337,02
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	5.108,77
Poltronas	179,50
Manutenção Veículos	784,35
Camisetas	515,00
Gasto com Festa	2.102,30
Combustíveis	3.725,85
Indios Taquara – Doação	200,00
Compra carro Toyota – Entrada	26.374,00
Sabesp	279,16
Vidraceiro e cópia de chaves	761,76
Manutenção Elétrica	140,00
Free Lancer’s Bahiji	252,59
Material de Escritório	3.132,34
Pagtos de Processos	1.618,53
Demitidos Políticos	7.276,53
Contribuição CSPConlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	259.674,49

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