Março/2016

10 novembro 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2016

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	64.856,23
Mensalidade Sindical	220.633,29
(=)Receita	285.489,52
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.412,67
(=)Crédito em C/C	281.076,85
(-) Repasse Seguro	57.197,63
(=)Sub Total	223.879,22
(+)Festa e vendas de cervejas e refri	1.892,25
(+)Transferência da Poupança	17.988,29
(+)Outros Créditos	413,82
(+)Ressarcimento de Combustível	435,45
(+)Promoções	77,50
(+)Contribuição barracas	2.390,00
(+)Mensalidade Seguro	470,86
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	833,96
(=) TOTAL DAS RECEITAS	248.381,35

DESPESAS (-)

Sal. Funcionários e Férias 67.487,28
INSS Parcelamento 5.445,56
FGTS 5.930,62
IR s/Salários 4.205,70
IR Autônomos e Acordo 5.028,68
PIS 741,32
Benefícios Sociais 24.903,53	113.742,69
Jurídico – Advogados 45.220,79
Jurídico – Custas e Despesas 1.322,41	46.543,20
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	10.613,77
Tarifas Bancárias	118,40
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	5.195,30
Contabilidade	2.311,56
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	125,30
Sub Sede de São Carlos	4.830,00
Sub Sede de Piracicaba	6.025,00
Sub Sede de Rib. Preto	16.178,00
Pagamento de Promoções (Grêmio)	66,70
Material de Limpeza	633,10
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	500,90
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	5.670,21
Secretária de Negros e Negras – Empréstimo	500,00
Manutenção Gráfica	125,00
Despesas Diversas	350,00
Combustíveis	5.525,94
Indios Taquara – Doação	200,00
Veículos – manutenção – seguros – parcelas, etc.	2.759,72
Sabesp	1.294,32
Seguro – repasse	81,21
Laudos – Engenheiro Paulo	1.500,00
Manutenção Elétrica e Telhado	441,22
Free Lancer’s Bahiji	252,59
Material de Escritório	2.238,95
Pagtos de Processos	9.188,29
Demitidos Políticos	12.308,36
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	1.110,25
Contribuição CSPConlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	255.979,98

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