DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.856,23 |
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Mensalidade Sindical |
220.633,29 |
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(=)Receita |
285.489,52 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.412,67 |
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(=)Crédito em C/C |
281.076,85 |
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(-) Repasse Seguro |
57.197,63 |
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(=)Sub Total |
223.879,22 |
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(+)Festa e vendas de cervejas e refri |
1.892,25 |
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(+)Transferência da Poupança |
17.988,29 |
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(+)Outros Créditos |
413,82 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
435,45 |
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(+)Promoções |
77,50 |
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(+)Contribuição barracas |
2.390,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
470,86 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
833,96 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
248.381,35 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários e Férias 67.487,28 |
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INSS Parcelamento 5.445,56 |
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FGTS 5.930,62 |
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IR s/Salários 4.205,70 |
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IR Autônomos e Acordo 5.028,68 |
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PIS 741,32 |
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Benefícios Sociais 24.903,53 |
113.742,69 |
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Jurídico – Advogados 45.220,79 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.322,41 |
46.543,20 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
10.613,77 |
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Tarifas Bancárias |
118,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.195,30 |
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Contabilidade |
2.311,56 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
125,30 |
|
Sub Sede de São Carlos |
4.830,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.025,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.178,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
66,70 |
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Material de Limpeza |
633,10 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
500,90 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.670,21 |
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Secretária de Negros e Negras – Empréstimo |
500,00 |
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Manutenção Gráfica |
125,00 |
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Despesas Diversas |
350,00 |
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Combustíveis |
5.525,94 |
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Indios Taquara – Doação |
200,00 |
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Veículos – manutenção – seguros – parcelas, etc. |
2.759,72 |
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Sabesp |
1.294,32 |
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Seguro – repasse |
81,21 |
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Laudos – Engenheiro Paulo |
1.500,00 |
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Manutenção Elétrica e Telhado |
441,22 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
|
Material de Escritório |
2.238,95 |
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Pagtos de Processos |
9.188,29 |
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Demitidos Políticos |
12.308,36 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.110,25 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
255.979,98 |
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Saldo Banco Santander em 29.02.16 |
8.635,59 |
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(+) Receitas |
248.381,35 |
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(-) Despesas |
-255.979,98 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.16 |
1.036,96 |