DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.630,51 |
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Mensalidade Sindical |
223.220,24 |
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(=)Receita |
288.850,75 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.464,40 |
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(=)Crédito em C/C |
284.386,35 |
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(-) Repasse Seguro |
57.950,35 |
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(=)Sub Total |
226.436,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
2.039,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
26.374,00 |
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(+)Outros Créditos |
604,39 |
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(+)Promoções |
147,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível e táxi |
846,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
391,88 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
787,19 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
257.625,46 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários e Férias 61.068,11 |
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INSS Parcelamento 5.359,33 |
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FGTS 8.501,84 |
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IR s/Salários 7.734,13 |
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IR Autônomos e Acordo 3.991,01 |
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PIS 1.431,35 |
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Benefícios Sociais 21.943,32 |
110.029,09 |
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Jurídico – Advogados 46.159,29 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.261,20 |
47.420,49 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
6.737,13 |
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Tarifas Bancárias |
127,30 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.072,74 |
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Contabilidade |
2.070,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
279,64 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.950,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.696,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.260,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
694,40 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
337,02 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.108,77 |
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Poltronas |
179,50 |
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Manutenção Veículos |
784,35 |
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Camisetas |
515,00 |
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Gasto com Festa |
2.102,30 |
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Combustíveis |
3.725,85 |
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Indios Taquara – Doação |
200,00 |
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Compra carro Toyota – Entrada |
26.374,00 |
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Sabesp |
279,16 |
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Vidraceiro e cópia de chaves |
761,76 |
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Manutenção Elétrica |
140,00 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
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Material de Escritório |
3.132,34 |
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Pagtos de Processos |
1.618,53 |
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Demitidos Políticos |
7.276,53 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
259.674,49 |
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Saldo Banco Santander em 31.12.15 |
4.185,37 |
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(+) Receitas |
257.625,46 |
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(-) Despesas |
-259.674,49 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.01.16 |
2.136,34 |