DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2016
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
64.701,94 |
Mensalidade Sindical |
222.029,48 |
(=)Receita |
286.731,42 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.440,59 |
(=)Crédito em C/C |
282.290,83 |
(-) Repasse Seguro |
57.021,96 |
(=)Sub Total |
225.268,87 |
(+)Fornecimento de Crachá |
40,00 |
(+)Contribuição Barracas |
856,00 |
(+)Outros Créditos |
209,00 |
(+)Promoções |
163,50 |
(+)Ressarcimento de Combustível |
453,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
334,56 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
628,66 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
227.953,59 |
DESPESAS (-)
Sal. Funcionários e Férias 54.232,54 |
|
INSS Parcelamento 5.403,70 |
|
FGTS 6.319,34 |
|
IR s/Salários 3.664,15 |
|
IR Autônomos e Acordo 6.083,58 |
|
PIS 789,91 |
|
Benefícios Sociais 23.528,69 |
100.021,91 |
Jurídico – Advogados 45.220,79 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 409,91 |
45.630,70 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
9.826,17 |
Tarifas Bancárias |
112,40 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.797,72 |
Contabilidade |
2.070,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
276,54 |
Sub Sede de São Carlos |
4.916,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.950,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
16.590,00 |
Pagamento de Promoções (Grêmio) |
72,67 |
Material de Limpeza |
112,99 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
163,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.804,19 |
Veículos, manutenção, seguros, IPVA, etc. |
4.733,88 |
Combustíveis |
3.698,66 |
Manutenção computadores |
580,00 |
Sabesp |
414,54 |
Manutenção Elétrica e Telhado |
1.840,68 |
Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
Material de Escritório |
374,25 |
Demitidos Políticos |
10.248,38 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
417,07 |
Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
221.454,34 |
Saldo Banco Santander em 31.01.16 |
2.136,34 |
(+) Receitas |
227.953,59 |
(-) Despesas |
-221.454,34 |
(=) Saldo Banco Santander em 28.02.16 |
8.635,59 |