Fevereiro/2016

10 novembro 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

FEVEREIRO/2016

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	64.701,94
Mensalidade Sindical	222.029,48
(=)Receita	286.731,42
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.440,59
(=)Crédito em C/C	282.290,83
(-) Repasse Seguro	57.021,96
(=)Sub Total	225.268,87
(+)Fornecimento de Crachá	40,00
(+)Contribuição Barracas	856,00
(+)Outros Créditos	209,00
(+)Promoções	163,50
(+)Ressarcimento de Combustível	453,00
(+)Mensalidade Seguro	334,56
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	628,66
(=) TOTAL DAS RECEITAS	227.953,59

DESPESAS (-)

Sal. Funcionários e Férias 54.232,54
INSS Parcelamento 5.403,70
FGTS 6.319,34
IR s/Salários 3.664,15
IR Autônomos e Acordo 6.083,58
PIS 789,91
Benefícios Sociais 23.528,69	100.021,91
Jurídico – Advogados 45.220,79
Jurídico – Custas e Despesas 409,91	45.630,70
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	9.826,17
Tarifas Bancárias	112,40
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	2.797,72
Contabilidade	2.070,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	276,54
Sub Sede de São Carlos	4.916,00
Sub Sede de Piracicaba	5.950,00
Sub Sede de Rib. Preto	16.590,00
Pagamento de Promoções (Grêmio)	72,67
Material de Limpeza	112,99
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	163,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	4.804,19
Veículos, manutenção, seguros, IPVA, etc.	4.733,88
Combustíveis	3.698,66
Manutenção computadores	580,00
Sabesp	414,54
Manutenção Elétrica e Telhado	1.840,68
Free Lancer’s Bahiji	252,59
Material de Escritório	374,25
Demitidos Políticos	10.248,38
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	417,07
Contribuição CSPConlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	221.454,34

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