DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.644,94 |
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Mensalidade Sindical |
224.239,29 |
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(=)Receita |
289.884,23 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.484,79 |
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(=)Crédito em C/C |
285.399,44 |
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(-) Repasse Seguro |
57.881,41 |
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(=)Sub Total |
227.518,03 |
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(+)Receita 13º salário |
77.334,31 |
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(+)Transferência da Poupança |
73.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
10,00 |
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(+)Arrecadado Festa de Fim de Ano |
1.380,10 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
173,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
1.040,17 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
683,84 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
381.139,45 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários c/ 13º e Férias 144.191,60 |
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INSS Parcelamento 5.310,78 |
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FGTS 8.683,90 |
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IR s/Salários 4.326,77 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.069,50 |
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IR Autônomos e Acordo 3.912,19 |
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PIS 727,35 |
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Benefícios Sociais 23.993,98 |
192.216,07 |
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Jurídico – Advogados 45.220,79 |
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Jurídico – Custas e Despesas 6.912,38 |
52.133,17 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
4.719,51 |
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Tarifas Bancárias |
131,10 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.388,20 |
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Contabilidade |
3.105,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
292,05 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.950,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.696,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.260,00 |
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Pagamento de Promoções (Grêmio) |
526,40 |
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Material de Limpeza |
716,05 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
298,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.577,00 |
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Poltronas e cadeiras |
204,55 |
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Material para a Gráfica |
2.455,50 |
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Aluguel Máquina Xerox |
2.686,22 |
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Gasto com Festa de Fim de Ano |
5.098,00 |
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Combustíveis |
5.062,32 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Devolução de Mensalidade |
133,00 |
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Sabesp |
1.901,85 |
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Despesas Diversas |
1.003,82 |
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Fibra Ótica da USP |
933,28 |
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Manutenção Elétrica e Telhado |
310,00 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
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Material de Escritório |
4.479,53 |
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Pagtos de Processos |
55.395,31 |
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Demitidos Políticos |
24.191,36 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
2.274,56 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
406.140,44 |
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Saldo Banco Santander em 30.11.15 |
29.186,36 |
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(+) Receitas |
381.139,45 |
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(-) Despesas |
-406.140,44 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.12.15 |
4.185,37 |