DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.184,95 |
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Mensalidade Sindical |
222.182,11 |
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(=)Receita |
287.367,06 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.443,64 |
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(=)Crédito em C/C |
282.923,42 |
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(-) Repasse Seguro |
57.436,92 |
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(=)Sub Total |
225.486,50 |
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(+)Repasse de Promoções |
261,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
236.664,35 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.100,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
506,03 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
407,81 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
464.425,69 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 61.573,81 |
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INSS Mensal e Parcelamento 28.550,93 |
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FGTS 5.982,42 |
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IR s/Salários 2.954,66 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24 |
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IR Autônomos e Acordo 4.516,72 |
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PIS 737,61 |
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Benefícios Sociais 25.639,40 |
131.272,79 |
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Jurídico – Advogados 49.596,54 |
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Jurídico – Custas e Despesas 12.187,74 |
61.784,28 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.088,78 |
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Tarifas Bancárias |
55,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.788,07 |
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Contabilidade |
2.070,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
92,95 |
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Sub Sede de São Carlos |
6.000,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.940,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.140,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
159,00 |
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Material de Limpeza |
596,60 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
170,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.312,79 |
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Poltronas e cadeiras |
811,17 |
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Material para a Gráfica |
514,90 |
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Despesas Diversas |
316,22 |
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Manutenção Computadores |
1.045,00 |
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Combustíveis |
4.154,44 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Locação Maquina Xerox |
639,06 |
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Sabesp |
1.034,76 |
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Fibra Ótica da USP |
933,29 |
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Manutenção Electrica |
160,00 |
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Manutenção Veículos |
2.427,27 |
|
Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
|
Material de Escritório |
2.660,78 |
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Pagtos de Processos |
191.484,10 |
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Demitidos Políticos |
12.841,65 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
534,38 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
464.030,27 |
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Saldo Banco Santander em 31.07.15 |
1.230,96 |
|
(+) Receitas |
464.425,69 |
|
(-) Despesas |
-464.030,27 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.08.15 |
1.626,38 |