Setembro/2015

19 agosto 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2015

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	65.121,25
Mensalidade Sindical	221.146,47
(=)Receita	286.267,72
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.422,93
(=)Crédito em C/C	281.844,79
(-) Repasse Seguro	57.381,37
(=)Sub Total	224.463,42
(+)Repasse de Promoções	43,00
(+)Transferência da Poupança	76.000,00
(+)Festa LGBT	1.916,15
(+)Contribuição Barracas	530,00
(+)Devolução do Rateio Forum das 6 e de Combustível	1.240,99
(+)Mensalidade Seguro	371,64
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	539,16
(=) TOTAL DAS RECEITAS	305.104,36

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 61.028,46
INSS Mensal e Parcelamento 28.213,93
FGTS 5.556,68
IR s/Salários 3.150,42
CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24
IR Autônomos e Acordo 4.538,52
PIS 694,60
Benefícios Sociais 24.906,70	129.406,55
Jurídico – Advogados 50.296,54
Jurídico – Custas e Despesas 6.490,71	56.787,25
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	3.142,12
Tarifas Bancárias	105,10
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	3.874,50
Contabilidade	2.070,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	263,72
Sub Sede de São Carlos	5.990,00
Sub Sede de Piracicaba	5.940,00
Sub Sede de Rib. Preto	16.950,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	60,00
Material de Limpeza	164,70
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	612,50
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	6.841,64
Poltronas e cadeiras	179,50
Gravadora de Chapa para a Gráfica	500,00
Fibra Ótica da USP	933,29
Manutenção Computadores	810,00
Combustíveis	4.536,51
Indios Taquara	200,00
Locação Maquina Xerox	13.568,10
Sabesp	1.950,15
Despesas Diversas	623,12
Manutenção Veículos	5.336,73
Free Lancer’s Bahiji	252,59
Material de Escritório	2.943,20
Pagtos de Processos	21.498,00
Demitidos Políticos	12.708,80
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	787,84
Contribuição CSPConlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	304.585,91

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