Julho/2015

19 agosto 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2015

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	65.231,81
Mensalidade Sindical	223.970,11
(=)Receita	289.201,92
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.479,40
(=)Crédito em C/C	284.722,52
(-) Repasse Seguro	57.526,35
(=)Sub Total	227.196,17
(+)Contribuição Barracas	172,00
(+)Transferência da Poupança para pagamentos	188.253,89
(+)Devolução Custas Jurídico	218,27
(+)Mensalidade Seguro	207,99
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	477,76
(+) Devolução de Combustível	80,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	416.606,08

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 59.680,51
INSS Mensal e Parcelamento 28.610,08
FGTS 5.901,31
IR s/Salários 4.128,52
CSLL/CONFINS/ PIS 1.069,50
IR Autônomos e Acordo 4.413,61
PIS 737,66
Benefícios Sociais 23.728,13	128.269,32
Jurídico – Advogados 44.596,54
Jurídico – Custas e Despesas 5.601,45	50.197,99
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	4.386,43
Tarifas Bancárias	79,50
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	13.668,56
Contabilidade	1.900,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	97,05
Sub Sede de São Carlos	5.900,00
Sub Sede de Piracicaba	5.885,00
Sub Sede de Rib. Preto	17.281,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	547,05
Material de Limpeza	138,00
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	828,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	11.399,80
Poltronas e cadeiras	701,50
Material para Gráfica	2.386,60
Engenheiro Paulo – Laudos	1.700,00
Fibra Ótica da USP	933,29
Combustíveis	5.279,98
Indios Taquara	200,00
Computador parcela	359,00
Sabesp	1.853,55
Compra de kombi	39.900,00
Pãezinhos	505,00
Madeiro – Adic. Insalubridade	4.787,21
Manutenção Veículos / Seguros	3.464,77
Free Lancer’s Bahiji	234,87
Material de Escritório	5.240,27
Pagtos de Processos – URP	100.353,01
Demitidos Políticos	13.721,13
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	1.534,51
Contribuição CSPConlutas e Material	5.750,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	429.482,39

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