DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JULHO/2015
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
65.231,81 |
Mensalidade Sindical |
223.970,11 |
(=)Receita |
289.201,92 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.479,40 |
(=)Crédito em C/C |
284.722,52 |
(-) Repasse Seguro |
57.526,35 |
(=)Sub Total |
227.196,17 |
(+)Contribuição Barracas |
172,00 |
(+)Transferência da Poupança para pagamentos |
188.253,89 |
(+)Devolução Custas Jurídico |
218,27 |
(+)Mensalidade Seguro |
207,99 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
477,76 |
(+) Devolução de Combustível |
80,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
416.606,08 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 59.680,51 |
|
INSS Mensal e Parcelamento 28.610,08 |
|
FGTS 5.901,31 |
|
IR s/Salários 4.128,52 |
|
CSLL/CONFINS/ PIS 1.069,50 |
|
IR Autônomos e Acordo 4.413,61 |
|
PIS 737,66 |
|
Benefícios Sociais 23.728,13 |
128.269,32 |
Jurídico – Advogados 44.596,54 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 5.601,45 |
50.197,99 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
4.386,43 |
Tarifas Bancárias |
79,50 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
13.668,56 |
Contabilidade |
1.900,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
97,05 |
Sub Sede de São Carlos |
5.900,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.885,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
17.281,00 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
547,05 |
Material de Limpeza |
138,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
828,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
11.399,80 |
Poltronas e cadeiras |
701,50 |
Material para Gráfica |
2.386,60 |
Engenheiro Paulo – Laudos |
1.700,00 |
Fibra Ótica da USP |
933,29 |
Combustíveis |
5.279,98 |
Indios Taquara |
200,00 |
Computador parcela |
359,00 |
Sabesp |
1.853,55 |
Compra de kombi |
39.900,00 |
Pãezinhos |
505,00 |
Madeiro – Adic. Insalubridade |
4.787,21 |
Manutenção Veículos / Seguros |
3.464,77 |
Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
Material de Escritório |
5.240,27 |
Pagtos de Processos – URP |
100.353,01 |
Demitidos Políticos |
13.721,13 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.534,51 |
Contribuição CSPConlutas e Material |
5.750,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
429.482,39 |
Saldo Banco Santander em 30.06.15 |
14.107,27 |
(+) Receitas |
416.606,08 |
(-) Despesas |
-429.482,39 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.07.15 |
1.230,96 |