DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.874,92 |
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Mensalidade Sindical |
220.038,74 |
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(=)Receita |
283.913,66 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.400,77 |
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(=)Crédito em C/C |
279.512,89 |
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(-) Repasse Seguro |
56.272,53 |
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(=)Sub Total |
223.240,36 |
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(+)Repasse de Promoções |
27,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
30.000,00 |
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(+)Outros Créditos – Devol. Aline |
6.070,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
179,89 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
399,01 |
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(+)Festa e Paralisação |
2.435,70 |
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(+)Contribuição Barracas |
509,00 |
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(+)Ressarcimento Combustível |
122,69 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
262.983,65 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 57.475,35 |
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INSS Mensal e Parcelamento 26.977,47 |
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FGTS 5.441,67 |
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IR s/Salários 4.687,98 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.069,50 |
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IR Autônomos e Acordo 4.251,02 |
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PIS 680,23 |
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Benefícios Sociais 24.957,01 |
125.540,23 |
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Jurídico – Advogados 43.819,53 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.139,46 |
50.958,99 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.008,45 |
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Tarifas Bancárias |
49,30 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
12.014,56 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
78,57 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.640,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.543,52 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.062,66 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
110,00 |
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Material de Limpeza |
466,64 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
281,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.243,45 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Poltronas e Cadeiras |
701,50 |
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Parcela Computador |
359,00 |
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Manutenção Computadores |
550,00 |
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Combustíveis |
4.958,67 |
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Sabesp |
962,37 |
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Despesas Congresso |
4.918,10 |
|
Manutenção Geladeira/ Eletrica |
510,00 |
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Manutenção Veículos |
346,76 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
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Material de Escritório |
5.449,97 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.912,67 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.797,82 |
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Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
264.071,69 |
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Saldo Banco Santander em 31.03.15 |
2.392,68 |
|
(+) Receitas |
262.983,65 |
|
(-) Despesas |
-264.071,69 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.15 |
1.304,64 |