DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.513,04 |
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Mensalidade Sindical |
226.506,11 |
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(=)Receita |
292.019,15 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.530,12 |
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(=)Crédito em C/C |
287.489,03 |
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(-) Repasse Seguro |
57.587,97 |
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(=)Sub Total |
229.901,06 |
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(+)Repasse de Promoções |
146,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
15.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
333,39 |
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(+)Mensalidade Seguro |
283,39 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
248,01 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.908,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
136,42 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
247.956,27 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 68.375,66 |
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INSS Mensal e Parcelamento 25.962,95 |
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FGTS 5.126,04 |
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IR s/Salários 3.492,39 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.185,75 |
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IR Autônomos e Acordo 4.350,09 |
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PIS 640,77 |
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Benefícios Sociais 24.061,64 |
133.195,29 |
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Jurídico – Advogados 43.750,73 |
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Jurídico – Custas e Despesas 7.046,44 |
50.797,17 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.988,37 |
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Tarifas Bancárias |
34,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.897,74 |
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Contabilidade |
1.900,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
68,43 |
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Sub Sede de São Carlos |
6.145,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.556,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
19.437,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
435,90 |
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Material de Limpeza |
549,15 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
799,55 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.158,64 |
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Índios Taquara |
200,00 |
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Sabesp |
354,88 |
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Despesas Diversas |
240,12 |
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Manutenção Computadores |
530,00 |
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Combustíveis |
3.840,22 |
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Parcela computador e equipamentos |
859,00 |
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Manutenção Veículos |
1.644,76 |
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Free Lancer’s Bahiji |
234,87 |
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Material de Escritório |
4.168,38 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.508,69 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
824,20 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
262.640,35 |
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Saldo Banco Santander em 28.02.15 |
17.076,76 |
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(+) Receitas |
247.956,27 |
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(-) Despesas |
-262.640,35 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.15 |
2.392,68 |