Janeiro/2014

24 março 2016

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2014

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	67.754,73
Mensalidade Sindical	200.555,00
(=)Receita	268.309,73
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.011,13
(=)Crédito em C/C	264.298,60
(-) Repasse Seguro	59.206,33
(=)Sub Total	205.092,27
(+)Repasse de Promoções	478,10
(+)Devolução de Táxi	100,00
(+)Outros Créditos	2,43
(+)Mensalidade Seguro	380,31
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	344,50
(+)Recebimento para confecção de crachás	748,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	207.145,61

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 50.872,85
INSS Parcelamento 4.399,16
FGTS 7.410,15
IR s/Salários 5.218,90
CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51
IR Autônomos 1.449,03
IR Acordo 2.608,60
PIS 1.183,90
Benefícios Sociais 18.680,02	92.980,12
Jurídico – Advogados 37.324,59
Jurídico – Custas e Despesas 4.657,16	41.981,75
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	3.007,98
Tarifas Bancárias	42,00
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	4.234,32
Contabilidade	1.700,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	89,99
Sub Sede de São Carlos	3.587,95
Sub Sede de Piracicaba	5.925,13
Sub Sede de Rib. Preto	15.417,98
Pagto. de Promoções (Grêmio)	606,00
Material de Limpeza	82,63
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	171,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	3.428,88
Ambulância (Internação Funcionário USP – depressão)	1.200,00
Indios Taquara	1.000,00
Salgados/Bolo p/ posse Diretoria	160,00
Sabesp	299,68
Combustíveis	1.508,85
Despesas Diversas	84,68
Despesas Festa de Fim de Ano	4.043,39
Manutenção Veículos	974,52
Material de Escritório	298,77
Free Lancer’s Bahiji	223,26
Aparelho Ar Condicionado Sindical	1.599,90
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	722,59
Demitidos Políticos	17.966,32
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	515,64
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	209.403,33

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