DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2014
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.154,36 |
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Mensalidade Sindical |
197.413,39 |
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(=)Receita |
264.567,75 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.947,69 |
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(=)Crédito em C/C |
260.620,06 |
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(-) Repasse Seguro |
58.766,77 |
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(=)Sub Total |
201.853,29 |
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(+)Contribuição Barracas |
689,00 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
12.467,20 |
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(+)Ressarcimento Combustível, Táxi, Ligações Telefônicas |
206,96 |
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(+)Mensalidade Seguro |
557,39 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
446,70 |
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(+)Recebimento para confecção de cráchas |
360,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
216.580,54 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 48.352,16 |
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INSS Parcelamento 3.600,82 |
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FGTS 5.052,68 |
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IR s/Salários 2.393,69 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.389,24 |
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IR Acordo 2.625,28 |
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PIS 631,61 |
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Benefícios Sociais 33.786,85 |
98.989,84 |
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Jurídico – Advogados 37.338,11 |
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Jurídico – Custas e Despesas 5.206,04 |
42.544,15 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.007,98 |
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Tarifas Bancárias |
42,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.059,39 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
58,07 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.488,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.925,13 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.417,98 |
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Devolução de Mensalidade Sindical |
151,66 |
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Despesas Diversas |
187,90 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
18,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.252,90 |
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Ambulância (Internação Funcionário USP – depressão) |
800,00 |
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Confecção de Crachás |
1.400,00 |
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Pagamento Processo Jurídico |
12.467,20 |
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Manutenção Computadores |
460,00 |
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Combustíveis |
2.627,32 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Manutenção elétrica e ar condicionado |
800,00 |
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Manutenção Veículos |
1.475,37 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
1.436,05 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
9.608,53 |
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Sabesp |
576,66 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
159,50 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
216.349,48 |
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Saldo Banco Santander em 30.01.14 |
1.514,23 |
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(+) Receitas |
216.580,54 |
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(-) Despesas |
-216.349,48 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.14 |
1.745,29 |