DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.753,46 |
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Mensalidade Sindical |
201.390,41 |
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(=)Receita |
269.143,87 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.027,81 |
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(=)Crédito em C/C |
265.116,06 |
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(-) Repasse Seguro |
59.205,23 |
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(=)Sub Total |
205.910,83 |
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(+)Repasse de Promoções |
27,30 |
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(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
12.182,48 |
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(+)Outros Créditos |
5.000,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
269,27 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
622,50 |
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(+)Receita 13º Salário |
74.838,02 |
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(+)Vendas Cervejas Festa |
1.316,90 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
300.167,30 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários c/13º 110.293,88 |
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INSS Parcelamento 1.641,60 |
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INSS Parcelamento 02/60 2.422,94 |
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INSS Parcelamento 2.237,36 |
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FGTS 6.557,10 |
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IR s/Salários 3.056,18 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.157,51 |
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IR Autônomos 1.449,03 |
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IR Acordo 2.593,07 |
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PIS 608,63 |
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Benefícios Sociais 32.066,08 |
164.083,38 |
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Jurídico – Advogados 38.194,59 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.871,16 |
42.065,75 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
4.496,94 |
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Tarifas Bancárias |
73,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.745,46 |
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Contabilidade |
2.550,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
56,13 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.317,42 |
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Sub Sede de Piracicaba |
1.555,60 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.089,14 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
98,30 |
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Material de Limpeza |
646,35 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
453,80 |
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Pagamento Processo Jurídico |
12.182,48 |
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Manutenção Computadores |
1.000,00 |
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Combustíveis |
4.010,03 |
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Despesas com Eleição Sintusp |
11.140,41 |
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Compras para Festa de Fim de Ano |
3.744,93 |
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Manutenção Veículos |
505,12 |
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Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
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Material de Escritório |
1.130,48 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos com 13º Sal. |
23.230,13 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
74,30 |
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CSP Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
305.745,50 |
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Saldo Banco Santander em 30.11.13 |
9.350,15 |
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(+) Receitas |
300.167,30 |
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(-) Despesas |
-305.745,50 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.12.13 |
3.771,95 |