DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2013
RECEITAS (+)
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
67.833,17 |
Mensalidade Sindical |
201.627,50 |
(=)Receita |
269.460,67 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.032,55 |
(=)Crédito em C/C |
265.428,12 |
(-) Repasse Seguro |
58.590,66 |
(=)Sub Total |
206.837,46 |
(+)Repasse de Promoções |
205,50 |
(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
12.500,00 |
(+)Outros Créditos |
626,70 |
(+)Mensalidade Seguro |
456,81 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
719,23 |
(+)Recebimento de Processo Judicial |
7.660,48 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
229.006,18 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 47.920,92 |
|
INSS Parcelamento 02/60 2.363,16 |
|
INSS Parcelamento 1.106,73 |
|
FGTS 4.848,51 |
|
IR s/Salários 2.914,27 |
|
CSLL/CONFINS/ PIS 2.445,00 |
|
IR Autônomos 1.449,03 |
|
IR Acordo 2.563,01 |
|
PIS 606,09 |
|
Benefícios Sociais 31.299,67 |
97.516,39 |
Jurídico – Advogados 37.284,60 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 7.442,87 |
44.727,47 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.511,49 |
Tarifas Bancárias |
50,40 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.691,34 |
Contabilidade |
1.700,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
61,62 |
Sub Sede de São Carlos |
4.843,46 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.220,63 |
Sub Sede de Rib. Preto |
15.613,09 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
312,80 |
Material de Limpeza |
469,84 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
402,30 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.560,60 |
Clinica de Recuperação (Funcionário Sintusp) |
600,00 |
Material para Gráfica |
1.198,27 |
Pagamento Processo Jurídico |
7.660,48 |
Manutenção Computadores |
885,00 |
Combustíveis |
2.861,77 |
Despesas Encontro de Mulheres MG |
2.680,40 |
Manutenção Geladeira |
360,00 |
Manutenção Veículos |
961,98 |
Free Lancer’s Bahiji |
253,26 |
Material de Escritório |
3.669,52 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
Demitidos Políticos |
11.772,37 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.353,38 |
Conlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
229.210,45 |
Saldo Banco Santander em 30.09.13 |
1.483,07 |
(+) Receitas |
229.006,18 |
(-) Despesas |
-229.210,45 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.10.13 |
1.278,80 |