DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2013
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
67.728,47 |
Mensalidade Sindical |
201.968,78 |
(=)Receita |
269.697,25 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.039,38 |
(=)Crédito em C/C |
265.657,87 |
(-) Repasse Seguro |
58.500,94 |
(=)Sub Total |
207.156,93 |
(+)Contribuições Barracas |
109,00 |
(+)Transferência da Poupança – Empréstimo |
51.085,53 |
(+)Outros Créditos |
6,39 |
(+)Mensalidade Seguro |
317,47 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
540,76 |
(+)Festa Sintusp 43 Anos |
2.883,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
262.099,08 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 51.973,60 |
|
INSS Parcelamento 03/60 2.405,93 |
|
INSS Parcelamento 815,03 |
|
FGTS 4.911,01 |
|
IR s/Salários 3.014,83 |
|
CSLL/CONFINS/ PIS 1.530,90 |
|
IR Autônomos 1.075,64 |
|
IR Acordo 2.578,93 |
|
PIS 613,90 |
|
Benefícios Sociais 22.392,52 |
91.312,29 |
Jurídico – Advogados 37.364,60 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 6.092,08 |
43.456,68 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
6.715,66 |
Tarifas Bancárias |
42,00 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.360,17 |
Contabilidade |
2.550,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
59,56 |
Sub Sede de São Carlos |
4.089,93 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.203,23 |
Sub Sede de Rib. Preto |
15.128,55 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
70,00 |
Material de Limpeza |
159,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
553,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.638,33 |
Pagamento Processo Jurídico |
16.699,08 |
Clinica de Recuperação (Funcionário Sintusp) |
600,00 |
Sabesp |
1.753,32 |
Joci – Manutenção telhado, etc. |
300,00 |
Combustíveis |
3.030,76 |
Despesas com Eleições Sintusp |
33.444,48 |
Indios Taquara |
500,00 |
Manutenção Veículos |
376,12 |
Free Lancer’s Bahiji |
223,26 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
Demitidos Políticos |
14.816,77 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
672,95 |
Conlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
254.027,73 |
Saldo Banco Santander em 31.10.13 |
1.278,80 |
(+) Receitas |
262.099,08 |
(-) Despesas |
-254.027,73 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.11.13 |
9.350,15 |