DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
67.940,21 |
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Mensalidade Sindical |
201.242,95 |
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(=)Receita |
269.183,16 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.024,86 |
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(=)Crédito em C/C |
265.158,30 |
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(-) Repasse Seguro |
58.682,40 |
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(=)Sub Total |
204.475,90 |
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(+)Repasse de Promoções |
213,50 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.044,40 |
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(+)Crachá de Motoristas |
56,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
320,97 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
377,01 |
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(+)Devolução da Sub Sede Rib. Preto |
322,50 |
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(+)Outros Créditos |
400,38 |
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(+)Transferência da Poupança |
6.000,00 |
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(+)Venda de Churrascos |
722,95 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
215.933,61 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 49.564,61 |
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INSS Parcelamento 01/60 800,55 |
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INSS Parcelamento 01/60 2.363,16 |
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INSS Parcelamento 1.099,47 |
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FGTS 4.692,52 |
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IR s/Salários 2.636,76 |
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IR Autônomos 1.449,03 |
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IR Acordo 2.549,08 |
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PIS 586,59 |
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Benefícios Sociais 33.304,51 |
99.046,28 |
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Jurídico – Advogados 37.958,49 |
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Jurídico – Custas e Despesas 9.611,92 |
47.570,41 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.577,92 |
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Tarifas Bancárias |
34,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.323,60 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
42,70 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.603,12 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.245,24 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.607,83 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
312,80 |
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Material de Limpeza |
368,50 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
131,30 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
10.979,63 |
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Despesas na Paralisação |
1.454,33 |
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Combustíveis |
1.930,72 |
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Sabesp |
656,88 |
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Despesas Diversas |
75,79 |
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Manutenção Veículos |
211,12 |
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Free Lancer’s Bahiji |
253,26 |
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Material de Escritório |
4.100,09 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
11.982,06 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
955,44 |
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Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
223.435,61 |
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Saldo Banco Santander em 31.08.13 |
8.985,07 |
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(+) Receitas |
215.933,61 |
|
(-) Despesas |
-223.435,61 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.09.13 |
1.483,07 |