Setembro/2013

30 setembro 2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2013

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	67.940,21
Mensalidade Sindical	201.242,95
(=)Receita	269.183,16
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.024,86
(=)Crédito em C/C	265.158,30
(-) Repasse Seguro	58.682,40
(=)Sub Total	204.475,90
(+)Repasse de Promoções	213,50
(+)Colaboração Barracas	1.044,40
(+)Crachá de Motoristas	56,00
(+)Mensalidade Seguro	320,97
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	377,01
(+)Devolução da Sub Sede Rib. Preto	322,50
(+)Outros Créditos	400,38
(+)Transferência da Poupança	6.000,00
(+)Venda de Churrascos	722,95
(=) TOTAL DAS RECEITAS	215.933,61

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 49.564,61
INSS Parcelamento 01/60 800,55
INSS Parcelamento 01/60 2.363,16
INSS Parcelamento 1.099,47
FGTS 4.692,52
IR s/Salários 2.636,76
IR Autônomos 1.449,03
IR Acordo 2.549,08
PIS 586,59
Benefícios Sociais 33.304,51	99.046,28
Jurídico – Advogados 37.958,49
Jurídico – Custas e Despesas 9.611,92	47.570,41
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.577,92
Tarifas Bancárias	34,00
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	8.323,60
Contabilidade	1.700,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	42,70
Sub Sede de São Carlos	3.603,12
Sub Sede de Piracicaba	5.245,24
Sub Sede de Rib. Preto	15.607,83
Pagto. de Promoções (Grêmio)	312,80
Material de Limpeza	368,50
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	131,30
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	10.979,63
Despesas na Paralisação	1.454,33
Combustíveis	1.930,72
Sabesp	656,88
Despesas Diversas	75,79
Manutenção Veículos	211,12
Free Lancer’s Bahiji	253,26
Material de Escritório	4.100,09
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	722,59
Demitidos Políticos	11.982,06
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	955,44
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	223.435,61

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