Julho/2011

31 julho 2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JULHO/2011

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	64.930,44
Mensalidade Sindical	169.789,85
(=)Receita	234.720,29
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.395,80
(=)Crédito em C/C	231.324,49
(-) Repasse Seguro	56.443,01
(=)Sub Total	174.881,48
(+)Colaboração Barracas	650,00
(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas	58,95
(+)Crachás dos Motoristas	56,00
(+)Mensalidade Seguro	507,91
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	1.228,41
(=) TOTAL DAS RECEITAS	177.382,75

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 36.514,19
INSS 17.191,53
FGTS 3.851,38
IR s/Férias 533,93
IR s/Salários 1.794,42
IR Autônomos 4.358,84
IR Acordo 1.699,67
PIS 489,26
Benefícios Sociais 18.276,06	84.709,28
Jurídico – Advogados 30.540,50
Jurídico – Custas e Despesas 5.868,20	36.408,70
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.952,75
Tarifas Bancárias	71,60
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	5.516,83
Contabilidade	1.500,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	64,80
Sub Sede de São Carlos	5.000,00
Sub Sede de Piracicaba	4.800,00
Sub Sede de Rib. Preto	11.400,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	277,80
Material de Limpeza	178,75
Parcela Kombi	1.083,03
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	101,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	2.497,86
Devolução de Mensalidades	146,27
Manutenção Fogão à gás	174,50
Combustíveis	2.780,40
Pagto. Processos Jurídicos	1.627,68
Sabesp Acordo e Conta do Mes	1.319,18
Manutenção Veículos	294,00
Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Gilberto, etc.	2.348,92
Material de Escritório	2.501,08
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	772,00
Demitidos Políticos	7.052,98
Água Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc.	3.699,34
Conlutas	4.000,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	183.278,75

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