DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.651,99 |
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Mensalidade Sindical |
168.565,37 |
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(=)Receita |
233.217,36 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.371,31 |
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(=)Crédito em C/C |
229.846,05 |
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(-) Repasse Seguro |
56.054,57 |
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(=)Sub Total |
173.791,48 |
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(+)Colaboração Barracas |
950,00 |
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(+)Doação |
5.000,00 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
28,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
259,26 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.087,50 |
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(+)Serviços Gráficos |
165,00 |
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(+)Transferência da Conta Poupança |
2.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
103,51 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
183.384,75 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 38.784,03 |
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INSS 15.552,04 |
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FGTS 3.863,63 |
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IR s/Salários 1.917,81 |
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IR Autônomos 2.119,86 |
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IR Acordo 1.713,82 |
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PIS 482,45 |
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Benefícios Sociais 18.317,43 |
82.751,07 |
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Jurídico – Advogados 28.903,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 850,40 |
29.753,88 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.921,25 |
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Tarifas Bancárias |
80,17 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
437,18 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
70,81 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.800,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.400,00 |
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Material de Limpeza |
245,10 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
723,40 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior – Conlutas BH) |
10.058,56 |
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Processo Balanset |
12.463,66 |
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Material para Gráfica |
1.007,43 |
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Combustíveis |
2.514,57 |
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Devolução Mensalidade Sindical |
74,70 |
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Pagto. Processo URP |
1.565,40 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.513,96 |
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Manutenção Veículos |
424,03 |
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Free Lancer’s Joscilene, Gilberto, Bahiji |
1.058,92 |
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Material de Escritório |
2.276,48 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos |
10.224,88 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
500,88 |
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Conlutas |
1.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
184.752,16 |
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Saldo Banco Santander em 31.07.11 |
1.664,56 |
|
(+) Receitas |
183.384,75 |
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(-) Despesas |
-184.752,16 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.08.11 |
297,15 |