DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.058,19 |
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Mensalidade Sindical |
170.287,04 |
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(=)Receita |
235.345,23 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.405,74 |
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(=)Crédito em C/C |
231.939,49 |
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(-) Repasse Seguro |
56.439,32 |
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(=)Sub Total |
175.500,17 |
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(+) Colaboração Barracas |
250,00 |
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(+)Transferência da Conta Poupança |
3.396,80 |
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(+)Devolução de Despesas Telefônicas |
77,23 |
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(+)Mensalidade Seguro |
649,61 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
903,55 |
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(+)Serviços Gráficos |
105,00 |
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(+)Devolução de Despesas Aluguel de Carro |
99,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
180.981,36 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 41.051,08 |
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INSS 12.003,20 |
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FGTS 2.879,70 |
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IR s/Salários 1.167,66 |
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IR Autônomos 1.907,80 |
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IR Acordo 300,00 |
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PIS 367,45 |
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Benefícios Sociais 18.628,42 |
78.305,31 |
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Jurídico – Advogados 26.995,89 |
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Jurídico – Custas e Despesas 5.479,52 |
32.475,41 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.295,25 |
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Tarifas Bancárias |
71,60 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.828,97 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
59,87 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.426,80 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.100,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
10.850,00 |
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Pagto. De Processos |
3.396,80 |
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Material de Limpeza |
72,78 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
1.228,85 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.799,49 |
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Manutenção Elétrica |
60,00 |
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Material para Gráfica |
518,00 |
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Compra Computador e Máquina Fotográfica |
2.130,00 |
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Combustíveis |
2.963,32 |
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Conserto Bebedouro |
320,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.555,85 |
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Manutenção Veículos |
33,00 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Gilberto |
782,55 |
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Material de Escritório |
2.507,90 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
469,40 |
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Demitidos Políticos |
7.180,44 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
1.155,63 |
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Conlutas |
4.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
176.170,25 |
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Saldo Banco Santander em 31.05.11 |
2.749,45 |
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(+) Receitas |
180.981,36 |
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(-) Despesas |
-176.170,25 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.06.11 |
7.560,56 |