Setembro/2016

17 agosto 2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2016

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	62.824,00
Mensalidade Sindical	224.440,55
(=)Receita	287.264,55
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.488,81
(=)Crédito em C/C	282.775,74
(-) Repasse Seguro	55.441,92
(=)Sub Total	227.333,82
(+)Capoeira	100,00
(+)Transferência da Poupança	16.643,01
(+)Crédito de Processo	796,23
(+)Vendas com cartão – festa de 05.08.16	138,50
(+)Crachá de motorista	40,00
(+)Ressarcimento de Combustível	322,75
(+)Mensalidade Seguro	416,74
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	1.214,17
(=) TOTAL DAS RECEITAS	247.005,22

DESPESAS (-)

Sal. Funcionários 72.565,58
Benefícios Sociais 25.830,10	98.395,68
Jurídico – Advogados 45.845,56
Jurídico – Custas e Despesas 7.293,13	53.138,69
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.367,05
Tarifas Bancárias	117,10
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	4.497,00
Contabilidade	2.311,56
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	88,95
Sub Sede de São Carlos	4.500,00
Sub Sede de Piracicaba	4.347,54
Sub Sede de Rib. Preto	16.795,00
Pagamento de Promoções (Grêmio)	146,00
Material de Limpeza	337,66
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	343,70
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	2.220,05
Transferência da Poupança	17.700,00
Equipamentos para a Greve	465,83
Combustíveis	4.574,46
Veículos – parcela, manutenção, seguros	1.578,39
Empréstimo para o Sintusp	1.240,77
Sabesp	1.480,02
Despesas Diversas	305,09
Ventiladores – parcela	176,90
Jornalista Forum das 6 – Rateio	252,59
Material de Escritório	2.817,77
Repasse Seguros	27,07
Capoeira	100,00
Manutenção Elétrica/Telhado	190,00
Demitidos Políticos	25.553,08
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	648,90
(=) TOTAL DAS DESPESAS	246.716,84

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