DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2016
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
62.824,00 |
|
Mensalidade Sindical |
224.440,55 |
|
(=)Receita |
287.264,55 |
|
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.488,81 |
|
(=)Crédito em C/C |
282.775,74 |
|
(-) Repasse Seguro |
55.441,92 |
|
(=)Sub Total |
227.333,82 |
|
(+)Capoeira |
100,00 |
|
(+)Transferência da Poupança |
16.643,01 |
|
(+)Crédito de Processo |
796,23 |
|
(+)Vendas com cartão – festa de 05.08.16 |
138,50 |
|
(+)Crachá de motorista |
40,00 |
|
(+)Ressarcimento de Combustível |
322,75 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
416,74 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.214,17 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
247.005,22 |
DESPESAS (-)
|
Sal. Funcionários 72.565,58 |
|
|
Benefícios Sociais 25.830,10 |
98.395,68 |
|
Jurídico – Advogados 45.845,56 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 7.293,13 |
53.138,69 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.367,05 |
|
Tarifas Bancárias |
117,10 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.497,00 |
|
Contabilidade |
2.311,56 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
88,95 |
|
Sub Sede de São Carlos |
4.500,00 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
4.347,54 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
16.795,00 |
|
Pagamento de Promoções (Grêmio) |
146,00 |
|
Material de Limpeza |
337,66 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
343,70 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.220,05 |
|
Transferência da Poupança |
17.700,00 |
|
Equipamentos para a Greve |
465,83 |
|
Combustíveis |
4.574,46 |
|
Veículos – parcela, manutenção, seguros |
1.578,39 |
|
Empréstimo para o Sintusp |
1.240,77 |
|
Sabesp |
1.480,02 |
|
Despesas Diversas |
305,09 |
|
Ventiladores – parcela |
176,90 |
|
Jornalista Forum das 6 – Rateio |
252,59 |
|
Material de Escritório |
2.817,77 |
|
Repasse Seguros |
27,07 |
|
Capoeira |
100,00 |
|
Manutenção Elétrica/Telhado |
190,00 |
|
Demitidos Políticos |
25.553,08 |
|
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
648,90 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
246.716,84 |
|
Saldo Banco Santander em 30.08.16 |
77,15 |
|
(+) Receitas |
247.005,22 |
|
(-) Despesas |
-246.716,84 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 30.09.16 |
365,53 |