DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2016
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.827,46 |
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Mensalidade Sindical |
221.873,88 |
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(=)Receita |
284.701,34 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.437,48 |
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(=)Crédito em C/C |
280.263,86 |
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(-) Repasse Seguro |
55.407,98 |
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(=)Sub Total |
224.855,88 |
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(+)Doações Recebidas |
2.600,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
204,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
750,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
24.641,49 |
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(+)Empréstimo – Conlutas |
10.000,00 |
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(+)Outros Créditos |
40,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
478,36 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
572,16 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
264.141,89 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários 74.262,23 |
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IR Acordo 2.462,92 |
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Benefícios Sociais 25.697,37 |
102.422,52 |
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Jurídico – Advogados 45.845,56 |
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Jurídico – Custas e Despesas 2.097,87 |
47.943,43 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.367,05 |
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Tarifas Bancárias |
125,30 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.155,06 |
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Contabilidade |
2.311,56 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
90,65 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.428,74 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.531,20 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
16.678,94 |
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Transferência para a Poupança |
33.300,00 |
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Material de Limpeza |
580,85 |
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Ventiladores, Amplificadores, CD player – parcelas |
1.001,55 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
257,79 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.160,76 |
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Equipamentos para manutenção da greve |
931,66 |
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Conserto Gráfica |
550,00 |
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Combustíveis |
5.206,33 |
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Veículos – parcela, manutenção, seguros |
669,89 |
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Pagamento de Empréstimo ao Sintusp |
1.240,77 |
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Sabesp |
1.305,42 |
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Repasse de Seguro |
27,07 |
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Pagamento de Processo |
796,23 |
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Jornalista Forum das 6 – Rateio |
252,59 |
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Material de Escritório |
3.591,20 |
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Manutenção Banheiro e Telhado |
60,00 |
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Transferência para o Fundo de Greve |
2.000,00 |
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Demitidos Políticos |
21.078,66 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
4.408,08 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
264.473,30 |
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Saldo Banco Santander em 30.07.16 |
408,56 |
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(+) Receitas |
264.141,89 |
|
(-) Despesas |
-264.473,30 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.08.16 |
77,15 |