outubro/2016

17 agosto 2017

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

OUTUBRO/2016

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	62.771,33
Mensalidade Sindical	223.840,05
(=)Receita	286.611,38
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	4.476,80
(=)Crédito em C/C	282.134,58
(-) Repasse Seguro	55.359,03
(=)Sub Total	226.775,55
(+)Contribuição Barracas	2.000,00
(+)Transferência da Poupança	41.282,82
(+)Outros Créditos	762,08
(+)Secretária de Negros e Negras	664,50
(+)Ressarcimento de Combustível	198,40
(+)Mensalidade Seguro	303,55
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	606,29
(=) TOTAL DAS RECEITAS	272.593,19

DESPESAS (-)

Sal. Funcionários 67.732,95
Benefícios Sociais 25.602,38	93.335,33
Jurídico – Advogados 45.845,56
Jurídico – Custas e Despesas 20.098,74	65.944,30
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.367,05
Tarifas Bancárias	145,80
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	6.127,60
Contabilidade	2.311,56
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	91,42
Sub Sede de São Carlos	4.500,00
Sub Sede de Piracicaba	1.471,85
Sub Sede de Rib. Preto	16.795,00
Pagamento de Promoções (Grêmio)	50,00
Material de Limpeza	319,40
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	97,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	2.742,42
Transferência da Poupança	29.200,00
Manutenção Computadores	640,00
Combustíveis	3.930,42
Veículos – parcela, manutenção, seguros	2.257,87
Empréstimo para o Sintusp	1.240,77
Sabesp	1.305,42
Pagamentos de Processos	8.627,30
Encontro de Negros e Negras – Alimentação – Divulgação	500,00
Jornalista Forum das 6 – Rateio	252,59
Material de Escritório	3.016,21
Repasse Seguros	27,07
Devolução para conta corrente	731,81
Manutenção Elétrica	340,00
Demitidos Políticos	23.579,59
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc.	792,84
(=) TOTAL DAS DESPESAS	272.740,62

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