DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.102,14 |
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Mensalidade Sindical |
219.669,42 |
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(=)Receita |
283.771,56 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.393,39 |
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(=)Crédito em C/C |
279.378,17 |
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(-) Repasse Seguro |
56.492,71 |
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(=)Sub Total |
222.885,46 |
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(+)Arrecadação em Festas |
2.746,20 |
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(+)Transferência da Poupança |
112.594,17 |
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(+)Outros Créditos |
352,49 |
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(+)Contribuição Barracas |
330,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
239,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
529,14 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
338,16 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
340.014,62 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 57.425,16 |
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INSS 28.436,30 |
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FGTS 5.761,13 |
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IR s/Salários 4.000,10 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24 |
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IR Autônomos 4.560,33 |
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PIS 720,15 |
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Benefícios Sociais 24.708,72 |
126.929,13 |
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Jurídico – Advogados 49.596,54 |
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Jurídico – Custas e Despesas 24.427,09 |
74.023,63 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.233,58 |
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Tarifas Bancárias |
103.70 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.986,24 |
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Contabilidade |
2.070,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
274,97 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.780,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.960,00 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
16.860,00 |
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Pãezinhos |
1.210,00 |
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Material de Limpeza |
693,93 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
637,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.642,10 |
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Poltronas e cadeiras |
179,50 |
|
Gravadora de Chapa para a Gráfica |
500,00 |
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Despesas com Festa LGBT |
1.613,80 |
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Manutenção Computadores |
320,05 |
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Combustíveis |
4.931,45 |
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Indios Taquara |
200,00 |
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Manutenção Banheiro, Telhado e Ar-Condicionado |
470,00 |
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Sabesp |
2.239,95 |
|
Despesas Diversas |
200,61 |
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Manutenção Veículos |
4.210,10 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
|
Material de Escritório |
6.609,17 |
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Pagtos de Processos |
40.594,17 |
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Demitidos Políticos |
23.134,45 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
888,49 |
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Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
341.298,61 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.15 |
2.144,83 |
|
(+) Receitas |
340.014,62 |
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(-) Despesas |
-341.298,61 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.10.15 |
860,84 |