DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2015
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.957,42 |
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Mensalidade Sindical |
225.350,44 |
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(=)Receita |
291.307,86 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.507,01 |
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(=)Crédito em C/C |
286.800,85 |
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(-) Repasse Seguro |
58.161,53 |
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(=)Sub Total |
228.639,32 |
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(+)Repasse de promoção (Grêmio) |
57,00 |
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(+)Transferência da Poupança |
232.261,47 |
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(+)Arrecadado Festa Luta Negra |
1.095,80 |
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(+)Contribuição Barracas |
4.412,00 |
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(+)Ressarcimento de Combustível |
181,91 |
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(+)Mensalidade Seguro |
533,69 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
853,84 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
468.035,03 |
DESPESAS (-)
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Sal. Funcionários c/ 13º e Férias 62.096,64 |
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INSS Mensal e Parcelamento 29.322,05 |
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FGTS 6.036,38 |
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IR s/Salários 4.775,81 |
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CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24 |
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IR Autônomos e Acordo 3.976,64 |
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PIS 754,54 |
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Benefícios Sociais 14.076,42 |
122.355,72 |
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Jurídico – Advogados 50.220,79 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.966,59 |
54.187,38 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.298,12 |
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Tarifas Bancárias |
103,70 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.432,64 |
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Contabilidade |
3.105,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
279,22 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.805,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.080,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
17.120,00 |
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Pãezinhos |
370,00 |
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Material de Limpeza |
386,56 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
350,30 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
6.802,69 |
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Poltronas e cadeiras |
179,50 |
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Material para a Gráfica |
422,00 |
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Aluguel Máquina Xerox |
748,44 |
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Gasto com Festa |
1.008,50 |
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Combustíveis |
4.586,56 |
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Ìndios Taquara |
200,00 |
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Sabesp |
1.034,76 |
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Manutenção Veículos |
2.678,06 |
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Fibra Ótica da USP |
933,28 |
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Material Elétrico |
393,33 |
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Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
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Material de Escritório |
2.213,10 |
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Pagtos de Processos |
179.717,80 |
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Demitidos Políticos |
12.917,52 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
2.197,74 |
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Contribuição CSP Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
439.709,51 |
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Saldo Banco Santander em 30.10.15 |
860,84 |
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(+) Receitas |
468.035,03 |
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(-) Despesas |
-439.709,51 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.11.15 |
29.186,36 |