DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2015
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
65.184,95 |
Mensalidade Sindical |
222.182,11 |
(=)Receita |
287.367,06 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.443,64 |
(=)Crédito em C/C |
282.923,42 |
(-) Repasse Seguro |
57.436,92 |
(=)Sub Total |
225.486,50 |
(+)Repasse de Promoções |
261,00 |
(+)Transferência da Poupança |
236.664,35 |
(+)Contribuição Barracas |
1.100,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
506,03 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
407,81 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
464.425,69 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 61.573,81 |
|
INSS Mensal e Parcelamento 28.550,93 |
|
FGTS 5.982,42 |
|
IR s/Salários 2.954,66 |
|
CSLL/CONFINS/ PIS 1.317,24 |
|
IR Autônomos e Acordo 4.516,72 |
|
PIS 737,61 |
|
Benefícios Sociais 25.639,40 |
131.272,79 |
Jurídico – Advogados 49.596,54 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 12.187,74 |
61.784,28 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.088,78 |
Tarifas Bancárias |
55,40 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.788,07 |
Contabilidade |
2.070,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
92,95 |
Sub Sede de São Carlos |
6.000,00 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.940,00 |
Sub Sede de Rib. Preto |
17.140,00 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
159,00 |
Material de Limpeza |
596,60 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
170,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
7.312,79 |
Poltronas e cadeiras |
811,17 |
Material para a Gráfica |
514,90 |
Despesas Diversas |
316,22 |
Manutenção Computadores |
1.045,00 |
Combustíveis |
4.154,44 |
Indios Taquara |
200,00 |
Locação Maquina Xerox |
639,06 |
Sabesp |
1.034,76 |
Fibra Ótica da USP |
933,29 |
Manutenção Electrica |
160,00 |
Manutenção Veículos |
2.427,27 |
Free Lancer’s Bahiji |
252,59 |
Material de Escritório |
2.660,78 |
Pagtos de Processos |
191.484,10 |
Demitidos Políticos |
12.841,65 |
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
534,38 |
Contribuição CSPConlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
464.030,27 |
Saldo Banco Santander em 31.07.15 |
1.230,96 |
(+) Receitas |
464.425,69 |
(-) Despesas |
-464.030,27 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.08.15 |
1.626,38 |