DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
68.103,01 |
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Mensalidade Sindical |
199.344,20 |
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(=)Receita |
267.447,21 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.985,58 |
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(=)Crédito em C/C |
263.461,63 |
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(-) Repasse Seguro |
58.821,91 |
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(=)Sub Total |
204.639,72 |
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(+)Repasse de Promoções |
65,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.086,00 |
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(+)Serviços Gráficos |
30,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
374,49 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
752,01 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
8,03 |
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(+)Outros Créditos |
161,91 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
207.117,16 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 48.699,21 |
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INSS Parcelamento 1.092,22 |
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FGTS 4.803,25 |
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IR s/Salários 2.738,15 |
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IR Autônomos 2.450,55 |
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IR Acordo 2.535,12 |
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PIS 609,33 |
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Benefícios Sociais 33.741,94 |
96.669,77 |
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Jurídico – Advogados 36.298,95 |
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Jurídico – Custas e Despesas 792,11 |
37.091,06 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.777,92 |
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Tarifas Bancárias |
34,00 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.126,97 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
44,70 |
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Sub Sede de São Carlos |
3.513,38 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.286,32 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.613,03 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
114,32 |
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Material de Limpeza |
247,10 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
234,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.142,32 |
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Equipamentos de Informática |
200,00 |
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Material para Gráfica |
162,57 |
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Manutenção Computadores |
840,00 |
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Combustíveis |
2.032,96 |
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Sabesp |
510,36 |
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Doação |
100,00 |
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Manutenção Veículos |
837,56 |
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Free Lancer’s Bahiji e Sr. Luiz |
723,26 |
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Material de Escritório |
3.191,51 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
13.312,47 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, Pão, etc. |
1.611,10 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
200.389,27 |
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Saldo Banco Santander em 31.07.13 |
2.257,18 |
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(+) Receitas |
207.117,16 |
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(-) Despesas |
-200.389,27 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.08.13 |
8.985,07 |