DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.264,94 |
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Mensalidade Sindical |
202.058,50 |
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(=)Receita |
267.323,44 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
4.039,87 |
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(=)Crédito em C/C |
263.283,57 |
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(-) Repasse Seguro |
56.407,60 |
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(=)Sub Total |
206.875,97 |
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(+)Repasse de Promoções |
333,80 |
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(+)Contribuição Barracas |
626,00 |
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(+)Arrecadação em Paralisação – Churrascos |
476,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
288,57 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
526,82 |
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(+)Serviços Gráficos |
150,00 |
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(+)Tranferência da Poupança |
9.300,00 |
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(+)Outros Créditos |
26,04 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
218.603,20 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 59.673,16 |
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FGTS 4.345,31 |
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IR s/Salários 2.582,35 |
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IR Autônomos 2.497,84 |
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IR Acordo 2.522,90 |
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PIS 552,09 |
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Benefícios Sociais 31.864,71 |
104.038,36 |
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Jurídico – Advogados 36.421,66 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.938,50 |
38.360,16 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.669,56 |
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Tarifas Bancárias |
65,90 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
10.380,85 |
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Contabilidade |
2.820,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
43,73 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.652,62 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.048,53 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.982,91 |
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Sabesp |
754,56 |
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Material de Limpeza |
476,50 |
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Manutenção Veículos |
1.032,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
336,50 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.825,09 |
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Free Lancer’s Bahiji, Gilberto |
1.174,26 |
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Material para Gráfica |
1.274,00 |
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Pagto de promoções (Grêmio) |
340,66 |
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Combustíveis |
2.633,35 |
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Material de Escritório |
765,94 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
722,59 |
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Demitidos Políticos |
12.410,92 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Pãezinhos, etc. |
1.249,50 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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Despesas Diversas |
79,89 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
216.608,49 |
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Saldo Banco Santander em 31.05.13 |
2.106,65 |
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(+) Receitas |
218.603,20 |
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(-) Despesas |
-216.608,49 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.06.13 |
4.101,36 |