DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
ABRIL/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.513,12 |
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Mensalidade Sindical |
189.645,31 |
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(=)Receita |
255.158,43 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.791,67 |
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(=)Crédito em C/C |
251.366,76 |
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(-) Repasse Seguro |
56.661,75 |
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(=)Sub Total |
194.705,01 |
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(+)Outros Créditos |
1.200,00 |
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(+)Devolução de Vale Transporte |
54,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
796,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
564,65 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
533,57 |
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(+)Transferência da Poupança |
34.000,00 |
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(+)Venda Máquina Ponteadeira |
200,00 |
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(+)Ressarcimento de ligações telefônicas |
22,98 |
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(+)Venda Churrascos/Cervejas (Festa) |
1.319,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
233.200,21 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 49.700,63 |
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INSS Parcelamento 2.126,90 |
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FGTS 4.394,57 |
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IR Parcelamento 2.485,22 |
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IR s/Salários 2.005,59 |
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IR Autônomos 3.267,94 |
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FGTS Rescisório 23.018,90 |
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PIS 607,80 |
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Benefícios Sociais 24.227,29 |
111.834,84 |
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Jurídico – Advogados 35.387,45 |
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Jurídico – Custas e Despesas 3.142,42 |
38.529,87 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.578,08 |
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Tarifas Bancárias |
56,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.906,74 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
51,00 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.827,63 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.848,10 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.187,91 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
170,00 |
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Material de Limpeza |
291,33 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
106,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
10.677,70 |
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Paralisação Funcraf Bauru |
675,00 |
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Material Elétrico |
199,79 |
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Combustíveis |
2.407,23 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar (Fabio, Mary e Bruno) |
3.222,42 |
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Despesas Diversas |
1.239,09 |
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Sabesp |
617,88 |
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Manutenção Veículos |
1.561,72 |
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Free Lancer’s Bahiji, Gilberto e Vladimir |
4.501,84 |
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Material de Escritório |
2.464,94 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
11.644,44 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
869,31 |
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Conlutas |
5.940,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
233.534,65 |
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Saldo Banco Santander em 31.03.13 |
1.235,02 |
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(+) Receitas |
233.200,21 |
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(-) Despesas |
-233.534,65 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.04.13 |
900,58 |