DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.581,25 |
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Mensalidade Sindical |
189.826,03 |
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(=)Receita |
255.407,28 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.795,29 |
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(=)Crédito em C/C |
251.611,99 |
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(-) Repasse Seguro |
56.720,14 |
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(=)Sub Total |
194.891,85 |
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(+)Repasse de Promoções |
82,00 |
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(+)Transferência da Conta Poupança |
4.000,00 |
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(+)Contribuição Barracas |
1.066,60 |
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(+)Mensalidade Seguro |
388,25 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.135,65 |
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(+)Outros Créditos |
119,16 |
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(+)Venda Churrascos de 08.03.13 |
979,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
202.662,51 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 55.481,30 |
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FGTS 4.297,95 |
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IR s/Salários 2.119,19 |
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IR Autônomos 2.275,59 |
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IR Acordo 2.474,42 |
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PIS 549,60 |
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Benefícios Sociais 33.869,06 |
101.067,11 |
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Jurídico – Advogados 35.387,45 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.255,69 |
36.643,14 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
5.179,46 |
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Tarifas Bancárias |
74,83 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.476,94 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
47,13 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.164,88 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.278,32 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.799,45 |
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Material de Limpeza |
767,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
606,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
811,82 |
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Material para Gráfica |
687,00 |
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Combustíveis |
1.965,47 |
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Pagto. Suspensão Disciplinar |
236,00 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc. |
932,74 |
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Sabesp |
403,14 |
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Manutenção Veículos |
3.766,72 |
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Free Lancer’s Bahiji |
271,84 |
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Material de Escritório |
2.302,15 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
12.079,37 |
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Despesas Diversas |
100,95 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
203.336,85 |
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Saldo Banco Santander em 28.02.13 |
1.909,36 |
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(+) Receitas |
202.662,51 |
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(-) Despesas |
-203.336,85 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.13 |
1.235,02 |