Março/2013

31 março 2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

MARÇO/2013

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	65.581,25
Mensalidade Sindical	189.826,03
(=)Receita	255.407,28
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.795,29
(=)Crédito em C/C	251.611,99
(-) Repasse Seguro	56.720,14
(=)Sub Total	194.891,85
(+)Repasse de Promoções	82,00
(+)Transferência da Conta Poupança	4.000,00
(+)Contribuição Barracas	1.066,60
(+)Mensalidade Seguro	388,25
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	1.135,65
(+)Outros Créditos	119,16
(+)Venda Churrascos de 08.03.13	979,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	202.662,51

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 55.481,30
FGTS 4.297,95
IR s/Salários 2.119,19
IR Autônomos 2.275,59
IR Acordo 2.474,42
PIS 549,60
Benefícios Sociais 33.869,06	101.067,11
Jurídico – Advogados 35.387,45
Jurídico – Custas e Despesas 1.255,69	36.643,14
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	5.179,46
Tarifas Bancárias	74,83
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	3.476,94
Contabilidade	1.700,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	47,13
Sub Sede de São Carlos	4.164,88
Sub Sede de Piracicaba	5.278,32
Sub Sede de Rib. Preto	13.799,45
Material de Limpeza	767,00
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	606,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	811,82
Material para Gráfica	687,00
Combustíveis	1.965,47
Pagto. Suspensão Disciplinar	236,00
Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc.	932,74
Sabesp	403,14
Manutenção Veículos	3.766,72
Free Lancer’s Bahiji	271,84
Material de Escritório	2.302,15
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	1.425,39
Demitidos Políticos	12.079,37
Despesas Diversas	100,95
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	203.336,85

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