DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2013
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
65.175,40 |
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Mensalidade Sindical |
185.200,98 |
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(=)Receita |
250.376,38 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.702,78 |
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(=)Crédito em C/C |
246.673,60 |
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(-) Repasse Seguro |
56.372,33 |
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(=)Sub Total |
190.301,27 |
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(+)Repasse de Promoções |
137,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
200,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
205,77 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
580,98 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas Particulares |
5,14 |
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(+)Outros Créditos |
4,48 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
191.434,64 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 35.335,15 |
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INSS 17.887,47 |
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FGTS 4.391,31 |
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IR s/Salários 2.175,58 |
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IR Autônomos 2.275,59 |
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IR Acordo 2.464,80 |
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INSS acordo 1.055,64 |
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PIS 557,29 |
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Benefícios Sociais 28.104,45 |
94.247,29 |
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Jurídico – Advogados 35.387,45 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.127,59 |
36.515,04 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
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Tarifas Bancárias |
84,87 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
4.882,76 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
62,13 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.139,32 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.073,47 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
12.700,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
87,00 |
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Material de Limpeza |
197,64 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
63,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.309,94 |
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Rateio Revolução Árabe Síria |
750,00 |
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Uniforme Copa e Garrafas Térmica |
533,80 |
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Manutenção Computadores |
580,00 |
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Combustíveis |
1.015,37 |
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Sabesp |
474,72 |
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Manutenção Veículos |
914,42 |
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Free Lancer’s Luiz, Vladimir, Bahiji |
1.001,84 |
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Material de Escritório |
1.761,23 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
11.784,97 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
55,25 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
190.371,05 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.13 |
845,77 |
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(+) Receitas |
191.434,64 |
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(-) Despesas |
-190.371,05 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.13 |
1.909,36 |