Janeiro/2013

31 janeiro 2013

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2013

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	66.041,41
Mensalidade Sindical	191.496,06
(=)Receita	257.537,47
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.828,69
(=)Crédito em C/C	253.708,78
(-) Repasse Seguro	57.124,68
(=)Sub Total	196.584,10
(+)Transferência da conta poupança	23.244,48
(+)Ressarcimento de ligações telefônicas particulares	22,70
(+)Doações Recebidas	1.252,46
(+)Mensalidade Seguro	532,79
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	357,82
(+)Devolução Engenheiro Paulo	1.328,16
(+)Contribuição Barracas	209,60
(+)Outros Créditos	363,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	223.895,11

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 48.730,98
INSS 16.561,01
FGTS 5.849,30
INSS Parcelamento 1.049,51
IR s/Salários 4.826,87
IR Autônomos 2.364,36
IR Acordo 2.453,01
PIS 1.011,62
Benefícios Sociais 20.854,93	103.701,59
Jurídico – Advogados 35.298,68
Jurídico – Custas e Despesas 4.250,79	39.549,47
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.461,60
Tarifas Bancárias	126,37
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	2.942,95
Contabilidade	1.700,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	108,34
Sub Sede de São Carlos	2.840,05
Sub Sede de Piracicaba	4.611,70
Sub Sede de Rib. Preto	14.984,38
Despesas Festa Fim de Ano	4.902,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	87,00
Material de Limpeza	139,17
Manutenção Veículos	1.406,88
Rateio Árabe	750,00
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	28,85
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	412,30
Free Lancer’s Eng. Paulo, Bahiji, Camila	1.361,84
Despesas Indios Kaiovas	500,00
Pagto de Precatórios	22.904,47
Combustíveis	1.511,99
Sabesp – Conta do Mes	225,64
Material de Escritório	1.839,25
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	1.425,39
Demitidos Políticos	18.207,37
Conlutas	5.550,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	234.278,60

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