DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JANEIRO/2013
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
66.041,41 |
Mensalidade Sindical |
191.496,06 |
(=)Receita |
257.537,47 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.828,69 |
(=)Crédito em C/C |
253.708,78 |
(-) Repasse Seguro |
57.124,68 |
(=)Sub Total |
196.584,10 |
(+)Transferência da conta poupança |
23.244,48 |
(+)Ressarcimento de ligações telefônicas particulares |
22,70 |
(+)Doações Recebidas |
1.252,46 |
(+)Mensalidade Seguro |
532,79 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
357,82 |
(+)Devolução Engenheiro Paulo |
1.328,16 |
(+)Contribuição Barracas |
209,60 |
(+)Outros Créditos |
363,00 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
223.895,11 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 48.730,98 |
|
INSS 16.561,01 |
|
FGTS 5.849,30 |
|
INSS Parcelamento 1.049,51 |
|
IR s/Salários 4.826,87 |
|
IR Autônomos 2.364,36 |
|
IR Acordo 2.453,01 |
|
PIS 1.011,62 |
|
Benefícios Sociais 20.854,93 |
103.701,59 |
Jurídico – Advogados 35.298,68 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.250,79 |
39.549,47 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
Tarifas Bancárias |
126,37 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.942,95 |
Contabilidade |
1.700,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
108,34 |
Sub Sede de São Carlos |
2.840,05 |
Sub Sede de Piracicaba |
4.611,70 |
Sub Sede de Rib. Preto |
14.984,38 |
Despesas Festa Fim de Ano |
4.902,00 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
87,00 |
Material de Limpeza |
139,17 |
Manutenção Veículos |
1.406,88 |
Rateio Árabe |
750,00 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
28,85 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
412,30 |
Free Lancer’s Eng. Paulo, Bahiji, Camila |
1.361,84 |
Despesas Indios Kaiovas |
500,00 |
Pagto de Precatórios |
22.904,47 |
Combustíveis |
1.511,99 |
Sabesp – Conta do Mes |
225,64 |
Material de Escritório |
1.839,25 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
Demitidos Políticos |
18.207,37 |
Conlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
234.278,60 |
Saldo Banco Santander em 31.12.12 |
11.229,26 |
(+) Receitas |
223.895,11 |
(-) Despesas |
-234.278,60 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.01.13 |
845,77 |