DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2012
RECEITAS (+)
|
Crédito Seguradora |
65.987,84 |
|
Mensalidade Sindical |
192.646,73 |
|
(=)Receita |
258.634,57 |
|
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.806,93 |
|
(=)Crédito em C/C |
254.827,64 |
|
(-) Repasse Seguro |
57.078,77 |
|
(=)Sub Total |
197.748,87 |
|
(+)Repasse de Promoções |
5,00 |
|
(+)Receita 13º Salário |
73.478,33 |
|
(+)Festa de Fim de Ano |
226,90 |
|
(+)Mensalidade Seguro |
353,75 |
|
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
448,54 |
|
(+)Colaboração Barracas |
358,30 |
|
(+)Venda de Cervejas |
80,00 |
|
(+)Ligações Particulares |
2,06 |
|
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
272.701,75 |
DESPESAS (-)
|
Salários de Funcionários 85.047,73 |
|
|
INSS 18.099,40 |
|
|
FGTS 5.432,93 |
|
|
IR s/Salários 2.123,96 |
|
|
IR Autônomos 2.364,36 |
|
|
IR Acordo 2.442,21 |
|
|
INSS Acordo 1.043,89 |
|
|
PIS 555,87 |
|
|
Benefícios Sociais 18.760,11 |
135.870,46 |
|
Jurídico – Advogados 35.298,68 |
|
|
Jurídico – Custas e Despesas 4.228,70 |
39.527,38 |
|
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
3.614,76 |
|
Tarifas Bancárias |
132,96 |
|
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.309,13 |
|
Contabilidade c/ 13º salário |
3.400,00 |
|
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
96,53 |
|
Sub Sede de São Carlos |
5.001,29 |
|
Sub Sede de Piracicaba |
5.887,88 |
|
Sub Sede de Rib. Preto |
14.984,38 |
|
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
155,30 |
|
Material de Limpeza |
217,35 |
|
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
20,00 |
|
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.155,00 |
|
Eng. Paulo – Laudos |
3.278,16 |
|
Armário para o Juridíco |
3.434,00 |
|
Combustíveis |
1.821,82 |
|
Despesas para Festa de Fim de Ano |
1.945,55 |
|
Material de Informática |
1.348,69 |
|
Sabesp 2 meses |
806,28 |
|
Manutenção Veículos |
2.857,28 |
|
Free Lancer’s Bahiji, Camila e Gilberto |
1.566,35 |
|
Material de Escritório |
1.905,97 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.925,39 |
|
Demitidos Políticos com 13º Salário |
21.818,37 |
|
Água Mineral, Açúcar, Café, Lanches, etc. |
848,01 |
|
Conlutas |
5.550,00 |
|
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
264.478,29 |
|
Saldo Banco Santander em 30.11.12 |
3.005,80 |
|
(+) Receitas |
272.701,75 |
|
(-) Despesas |
-264.478,29 |
|
(=) Saldo Banco Santander em 31.12.12 |
11.229,26 |