DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
AGOSTO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.379,73 |
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Mensalidade Sindical |
193.030,16 |
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(=)Receita |
259.409,89 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.859,37 |
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(=)Crédito em C/C |
255.550,52 |
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(-) Repasse Seguro |
56.920,03 |
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(=)Sub Total |
198.630,49 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.411,00 |
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(+)Repasse de Promoções |
14,70 |
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(+)Empréstimos para o Sintusp |
500,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
235,12 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
922,96 |
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(+)Venda de Sucata |
15,00 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
24,30 |
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(+)Outros Créditos |
223,85 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
201.977,42 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 43.255,80 |
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FGTS 4.268,94 |
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IR s/Salários 2.468,72 |
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IR Autônomos 2.319,36 |
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IR Acordo 2.395,25 |
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Depósito Judicial INSS 1.837,58 |
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PIS 533,08 |
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Benefícios Sociais 26.817,90 |
83.896,63 |
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Jurídico – Advogados 32.298,68 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.049,16 |
33.347,84 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.461,60 |
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Tarifas Bancárias |
93,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.772,78 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
67,89 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.043,57 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.349,45 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
15.355,44 |
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Compra de Computadores |
2.400,00 |
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Material de Limpeza |
74,80 |
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Móveis para Sintusp |
2.837,50 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
249,75 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.977,01 |
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Eng. Paulo – Laudos |
2.330,00 |
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Material de Construção Reforma Sintusp |
5.766,00 |
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Balan Set – Acordo |
4.974,54 |
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Manutenção Computadores |
910,00 |
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Combustíveis |
1.469,33 |
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Devolução de Mensalidade Sindical |
76,89 |
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Devolução de Mensalidade de Seguro |
473,10 |
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Sabesp |
474,36 |
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Manutenção Veículos |
403,85 |
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Free Lancer’s Bahiji e Sr. Luiz |
315,18 |
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Material de Escritório |
1.466,95 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.925,39 |
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Doação |
200,00 |
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Demitidos Políticos |
12.348,11 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
355,31 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
200.666,77 |
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Saldo Banco Santander em 31.07.12 |
639,10 |
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(+) Receitas |
201.977,42 |
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(-) Despesas |
-200.666,77 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.08.12 |
1.949,75 |