DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JULHO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.555,67 |
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Mensalidade Sindical |
192.715,38 |
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(=)Receita |
259.271,05 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.853,07 |
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(=)Crédito em C/C |
255.417,98 |
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(-) Repasse Seguro |
56.920,03 |
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(=)Sub Total |
198.497,95 |
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(+)Colaboração Barracas |
313,00 |
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(+)Doação recebida |
400,00 |
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(+)Rateio – Audiência Pública |
1.130,48 |
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(+)Mensalidade Seguro |
505,51 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
973,55 |
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(+)Venda Papel Reciclável |
50,00 |
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(+)Venda Cervejas |
11,00 |
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(+)Outros Créditos |
160,36 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
202.041,85 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 43.747,66 |
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INSS 18.441,59 |
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FGTS 4.190,48 |
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IR s/Salários 2.573,41 |
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IR Autônomos 2.319,36 |
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IR Acordo 2.381,90 |
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Contribuição Sindical 2012 1.315,48 |
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PIS 523,81 |
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Benefícios Sociais 26.554,81 |
102.048,50 |
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Jurídico – Advogados 32.298,68 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.195,15 |
33.493,83 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
5.152,24 |
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Tarifas Bancárias |
112,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.229,44 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
53,86 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.033,50 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.709,86 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
14.661,10 |
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Balan Set Acordo |
8.000,00 |
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Devolução de mensalidade |
15,00 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
116,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.375,13 |
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Eletricista – Sr. Luiz |
1.400,00 |
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Reforma Sintusp – Mat. De Construção |
488,91 |
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Doação |
100,00 |
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Manutenção Computadores |
2.460,00 |
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Combustíveis |
1.711,13 |
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Pagto. Processo Jurídico |
11.447,45 |
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Cervejas |
300,00 |
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Sabesp |
587,86 |
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Manutenção Veículos |
968,00 |
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Despesas Diversas |
202,67 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji |
1.577,18 |
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Material de Escritório |
1.084,83 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
11.219,35 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,etc. |
35,00 |
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Conlutas |
5.500,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
224.833,10 |
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Saldo Banco Santander em 30.06.12 |
23.430,35 |
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(+) Receitas |
202.041,85 |
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(-) Despesas |
–224.833,10 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.07.12 |
639,10 |