DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JUNHO/2012

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

66.637,09

Mensalidade Sindical

193.116,53

(=)Receita

259.753,62

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

2.992,05

(=)Crédito em C/C

256.761,57

(-) Repasse Seguro

57.656,86

(=)Sub Total

199.104,71

(+)Colaboração Barracas

1.312,30

(+)Crédito Processo Jurídico  

8.485,28

(+)Mensalidade Seguro  

456,27

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

582,89

(+)Outros Créditos

38,32

(=) TOTAL DAS RECEITAS

209.979,77

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários                  43.437,43

 

FGTS                                                  4.327,57

 

IR s/Salários                                       2.279,84                       

 

IR Autônomos                                    2.319,36

 

IR Acordo                                          2.369,32

 

PIS                                                         540,93

 

Benefícios Sociais                             26.653,69

81.928,14

Jurídico – Advogados                        32.628,68

 

Jurídico – Custas e Despesas               1.902,21

34.530,89

Reforma Sintusp-Mão-de-Obra           1.982,00

 

Reforma Sintusp-Mat. De Constr.          892,09

2.874,09

Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais

2.156,58

Tarifas Bancárias

275,40

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

5.836,92

Contabilidade

1.700,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

56,97

Sub Sede de São Carlos

4.153,53

Sub Sede de Piracicaba

5.304,08

Sub Sede de  Rib. Preto

13.665,95

Material de Limpeza

312,05

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

324,00

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

1.450,20

Eng. Paulo – Laudos 

380,00

Despesa com Gráfica

750,00

Móveis Para Sintusp

2.837,50

Material Elétrico

485,78

Combustíveis

2.561,54

Balan Set Acordo

8.000,00

Despesas Diversas

157,08

Sabesp

678,66

Manutenção Veículos

910,00

Free Lancer’s  Joscilene, Bahiji, Luiz  

1.615,18

Material de Escritório

1.773,05

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

1.425,39

Demitidos Políticos

11.074,72

Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc.

495,92

Conlutas 

5.550,00

(=) TOTAL DAS DESPESAS

193.263,62

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Banco Santander em 31.05.12

6.714,20

(+) Receitas

209.979,77

(-) Despesas

-193.263,62

(=) Saldo Banco Santander em 30.06.12

23.430,35