DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
66.637,09 |
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Mensalidade Sindical |
193.116,53 |
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(=)Receita |
259.753,62 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.992,05 |
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(=)Crédito em C/C |
256.761,57 |
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(-) Repasse Seguro |
57.656,86 |
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(=)Sub Total |
199.104,71 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.312,30 |
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(+)Crédito Processo Jurídico |
8.485,28 |
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(+)Mensalidade Seguro |
456,27 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
582,89 |
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(+)Outros Créditos |
38,32 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
209.979,77 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 43.437,43 |
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FGTS 4.327,57 |
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IR s/Salários 2.279,84 |
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IR Autônomos 2.319,36 |
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IR Acordo 2.369,32 |
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PIS 540,93 |
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Benefícios Sociais 26.653,69 |
81.928,14 |
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Jurídico – Advogados 32.628,68 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.902,21 |
34.530,89 |
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Reforma Sintusp-Mão-de-Obra 1.982,00 |
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Reforma Sintusp-Mat. De Constr. 892,09 |
2.874,09 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.156,58 |
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Tarifas Bancárias |
275,40 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.836,92 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
56,97 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.153,53 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.304,08 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.665,95 |
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Material de Limpeza |
312,05 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
324,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.450,20 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Despesa com Gráfica |
750,00 |
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Móveis Para Sintusp |
2.837,50 |
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Material Elétrico |
485,78 |
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Combustíveis |
2.561,54 |
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Balan Set Acordo |
8.000,00 |
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Despesas Diversas |
157,08 |
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Sabesp |
678,66 |
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Manutenção Veículos |
910,00 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Luiz |
1.615,18 |
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Material de Escritório |
1.773,05 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
11.074,72 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc. |
495,92 |
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Conlutas |
5.550,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
193.263,62 |
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Saldo Banco Santander em 31.05.12 |
6.714,20 |
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(+) Receitas |
209.979,77 |
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(-) Despesas |
-193.263,62 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.06.12 |
23.430,35 |