DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JUNHO/2012
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
66.637,09 |
Mensalidade Sindical |
193.116,53 |
(=)Receita |
259.753,62 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
2.992,05 |
(=)Crédito em C/C |
256.761,57 |
(-) Repasse Seguro |
57.656,86 |
(=)Sub Total |
199.104,71 |
(+)Colaboração Barracas |
1.312,30 |
(+)Crédito Processo Jurídico |
8.485,28 |
(+)Mensalidade Seguro |
456,27 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
582,89 |
(+)Outros Créditos |
38,32 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
209.979,77 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários 43.437,43 |
|
FGTS 4.327,57 |
|
IR s/Salários 2.279,84 |
|
IR Autônomos 2.319,36 |
|
IR Acordo 2.369,32 |
|
PIS 540,93 |
|
Benefícios Sociais 26.653,69 |
81.928,14 |
Jurídico – Advogados 32.628,68 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 1.902,21 |
34.530,89 |
Reforma Sintusp-Mão-de-Obra 1.982,00 |
|
Reforma Sintusp-Mat. De Constr. 892,09 |
2.874,09 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.156,58 |
Tarifas Bancárias |
275,40 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.836,92 |
Contabilidade |
1.700,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
56,97 |
Sub Sede de São Carlos |
4.153,53 |
Sub Sede de Piracicaba |
5.304,08 |
Sub Sede de Rib. Preto |
13.665,95 |
Material de Limpeza |
312,05 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
324,00 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.450,20 |
Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
Despesa com Gráfica |
750,00 |
Móveis Para Sintusp |
2.837,50 |
Material Elétrico |
485,78 |
Combustíveis |
2.561,54 |
Balan Set Acordo |
8.000,00 |
Despesas Diversas |
157,08 |
Sabesp |
678,66 |
Manutenção Veículos |
910,00 |
Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Luiz |
1.615,18 |
Material de Escritório |
1.773,05 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
Demitidos Políticos |
11.074,72 |
Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc. |
495,92 |
Conlutas |
5.550,00 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
193.263,62 |
Saldo Banco Santander em 31.05.12 |
6.714,20 |
(+) Receitas |
209.979,77 |
(-) Despesas |
-193.263,62 |
(=) Saldo Banco Santander em 30.06.12 |
23.430,35 |