DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
FEVEREIRO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
62.337,29 |
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Mensalidade Sindical |
179.221,66 |
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(=)Receita |
241.558,95 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.583,27 |
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(=)Crédito em C/C |
237.975,68 |
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(-) Repasse Seguro |
53.971,93 |
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(=)Sub Total |
184.003,75 |
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(+)Repasse de Promoções |
28,00 |
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(+)Recebimento de Precatórios |
563.571,79 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
28,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
346,87 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
700,41 |
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(+)Doações Recebidas |
1.140,00 |
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(+)Venda de Material Reciclável |
8,78 |
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(+)Empréstimos para o Sintusp |
9.274,65 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
759.102,25 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 41.134,30 |
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INSS 17.683,55 |
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FGTS 4.398,65 |
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IR s/Férias 204,14 |
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IR s/Salários 1.445,36 |
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IR Autônomos 2.102,45 |
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IR Acordo 1.794,79 |
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PIS 549,82 |
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Benefícios Sociais 26.278,68 |
95.591,74 |
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Jurídico – Advogados 33.103,39 |
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Jurídico – Custas e Despesas 38.902,04 |
72.005,43 |
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Reforma no Sintusp-Mão-de-Obra 6.470,00 |
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Reforma no Sintusp-Material Constr. 6.949,84 |
13.419,84 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.157,10 |
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Tarifas Bancárias |
352,26 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.802,14 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
58.70 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.551,94 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.985,39 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.063,08 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
69,00 |
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Material de Limpeza |
521,03 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
304,10 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.496,50 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Combustíveis |
2.489,66 |
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Pagto. De Precatórios |
443.342,72 |
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Acordo Balan Set |
8.000,00 |
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Sabesp |
610,56 |
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Manutenção Veículos |
978,31 |
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Free Lancer’s Gilberto, Bahiji |
943,92 |
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Material de Escritório |
346,90 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos |
3.944,70 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Lanches, etc. |
2.351,77 |
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Conlutas |
3.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
683.052,62 |
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Saldo Banco Santander em 31.01.12 |
6.788,10 |
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(+) Receitas |
759.102,25 |
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(-) Despesas |
-683.052,62 |
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(=) Saldo Banco Santander em 28.02.12 |
82.837,73 |