DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

JANEIRO/2012

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	63.614,10
Mensalidade Sindical	187.787,02
(=)Receita	251.401,12
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.754,58
(+)Valor a maior indevido depositado pela Reitoria	27.000,00
(=)Crédito em C/C	274.646,54
(-) Repasse Seguro	55.241,10
(=)Sub Total	219.405,44
(+)Repasse de Promoções	89,00
(+)Ressarcimento de ligações telefônicas	72,06
(+)Transferência da Poupança	35.232,68
(+)Mensalidade Seguro	420,91
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	1.491,24
(+)Colaboração Barracas – Manutenção Elétrica	946,70
(+)Venda de Revistas	165,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	257.823,03

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 46.978,64
INSS 15.933,35
FGTS 5.681,14
IR s/Férias 1.377,82
IR s/Salários 2.090,29
IR Autônomos 2.187,46
IR Acordo 2.292,50
IR s/ 13º salário 1.407,33
PIS Mensal e Acordo 1.491,10
Benefícios Sociais 18.220,25	97.659,88
Jurídico – Advogados 32.818,48
Jurídico – Custas e Despesas 2.877,78	35.696,26
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	2.157,10
Tarifas Bancárias	144,95
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	6.148,77
Contabilidade	1.500,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	94,92
Sub Sede de São Carlos	5.518,73
Sub Sede de Piracicaba	6.075,69
Sub Sede de Rib. Preto	14.039,84
Pagto. de Promoções (Grêmio)	144,00
Serralheiro	1.400,00
Parcela Kombi	1.083,03
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	148,00
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	1.896,30
Despesas Festa de Fim de Ano	3.917,34
Material para Gráfica	429,00
Pagto Precatórios	24.648,88
Material Elétrico	1.877,45
Combustíveis	2.643,74
Balanset – Acordo	8.000,00
Devolução de valor depositado a maior pela Reitoria	27.000,00
Sabesp	228,47
Manutenção Veículos	1.000,69
Free Lancer’s, Bahiji, Sr,. Luiz	978,92
Material de Escritório	914,27
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	702,80
Demitidos Políticos	22.171,91
Água Mineral, Açúcar,Café,etc.	167,97
Conlutas	3.000,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	271.388,91

Janeiro/2012