DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
MARÇO/2012
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.398,34 |
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Mensalidade Sindical |
186.022,30 |
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(=)Receita |
249.420,64 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.720,45 |
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(=)Crédito em C/C |
245.700,19 |
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(-) Repasse Seguro |
54.881,25 |
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(=)Sub Total |
190.818,94 |
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(+)Colaboração Barracas |
2.551,08 |
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(+)Empréstimos para o Sintusp |
8.170,06 |
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(+)Venda da Kombi antiga |
4.000,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
461,37 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
927,42 |
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(+)Venda de Revistas |
230,00 |
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(+)Venda de Cervejas |
588,00 |
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(+)Outros Créditos |
265,51 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
208.012,38 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 45.781,92 |
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INSS 16.938,64 |
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FGTS 4.142,54 |
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IR s/Salários 3.153,27 |
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IR Autônomos 2.079,95 |
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IR Acordo 3.899,69 |
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PIS 517,26 |
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Benefícios Sociais 21.212,43 |
97.725,70 |
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Jurídico – Advogados 32.353,39 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.029,04 |
33.382,43 |
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Reforma no Sintusp-Mão-de-Obra 9.381,00 |
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Reforma no Sintusp-Mat. Constr. 10.945,07 |
20.326,07 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.157,10 |
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Tarifas Bancárias |
176,64 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
8.131,77 |
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Contabilidade |
1.700,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
63,03 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.242,79 |
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Sub Sede de Piracicaba |
5.502,18 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.827,59 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
39,00 |
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Material de Limpeza |
146,70 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
129,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
1.265,30 |
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Eng. Paulo – Laudos |
380,00 |
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Balan Set Acordo |
8.000,00 |
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Rateio Campanha Salarial Adusp/Sintunesp/Adunicamp |
13.466,29 |
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Manutenção Computadores |
480,00 |
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Combustíveis |
2.236,24 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
292,76 |
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Manutenção Veículos |
1.887,34 |
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Free Lancer’s Joscilene, Sergio, Bahiji |
1.565,58 |
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Material de Escritório |
1.069,33 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
1.425,39 |
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Demitidos Políticos |
10.211,43 |
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Despesas Funeral Selma |
2.154,15 |
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Pagamento Processo Juridíco |
7.990,87 |
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Água Mineral, Açúcar,Café,Lanches, etc. |
606,98 |
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Conlutas (Mensalidades e desp. Congresso) |
14.670,00 |
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Despesas Diversas |
293,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
257.627,69 |
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Saldo Banco Santander em 29.02.12 |
82.837,73 |
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(+) Receitas |
208.012,38 |
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(-) Despesas |
–257.627,69 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.03.12 |
33.222,42 |