DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.572,65 |
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Mensalidade Sindical |
190.288,46 |
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(=)Receita |
253.861,11 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.804,61 |
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(=)Crédito em C/C |
250.056,50 |
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(-) Repasse Seguro |
55.205,57 |
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(+)Receita 13º Salário |
73.892,06 |
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(=)Sub Total |
268.742,99 |
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(+)Repasse de Promoções |
93,90 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.079,00 |
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(+)Rateio Fiança 73 Presos |
3.000,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
383,11 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.064,94 |
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(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
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(+)Vendas Churrascos/Cervejas – Festa de 21.12.11 |
1.366,60 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
275.745,54 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários c/13º 98.733,15 |
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INSS 15.874,08 |
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FGTS 5.381,93 |
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IR s/Salários 2.028,05 |
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IR Autônomos 2.164,86 |
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IR Acordo 1.768,53 |
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PIS 492,85 |
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Benefícios Sociais 18.328,29 |
144.771,74 |
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Jurídico – Advogados 31.318,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 642,18 |
31.960,66 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
4.195,55 |
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Tarifas Bancárias |
104,66 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
12.079,26 |
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Contabilidade |
3.000,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
64,75 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.518,73 |
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Sub Sede de Piracicaba |
6.075,69 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
13.409,84 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
145,00 |
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Material de Limpeza |
173,90 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
239,70 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.531,03 |
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Combustíveis |
2.160,48 |
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Balanset – Acordo |
8.000,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.292,45 |
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Manutenção Veículos |
630,92 |
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Free Lancer’s Gilberto, Sergio, Bahiji, Eng. Paulo |
2.918,46 |
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Material de Escritório |
3.411,24 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos c/ 13º |
19.398,05 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc. |
790,25 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
267.656,19 |
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Saldo Banco Santander em 30.11.11 |
12.264,63 |
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(+) Receitas |
275.745,54 |
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(-) Despesas |
-267.656,19 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.12.11 |
20.353,98 |