DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

NOVEMBRO/2011

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	63.642,09
Mensalidade Sindical	168.325,29
(=)Receita	231.967,38
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.365,35
(=)Crédito em C/C	228.602,03
(-) Repasse Seguro	55.265,08
(=)Sub Total	173.336,95
(+)Repasse de Promoções	72,90
(+)Doação Rateio Fiança 73 Presos	22.934,65
(+)Taxas do Jurídico	60,00
(+)Mensalidade Seguro	373,30
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	564,25
(+)Serviços Gráficos	180,00
(+)Colaboração Barracas	1.450,30
(+)Ressarcimento de Ligações Telefonicas	116,90
(+)Aulas de Dança – mensalidade	20,00
(+)Outros Créditos	50,10
(=) TOTAL DAS RECEITAS	199.159,35

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 39.885,83
INSS 16.398,95
FGTS 4.001,62
IR s/Férias 35,45
IR s/Salários 2.204,96
IR Autônomos 2.119,86
IR Acordo 1.755,98
PIS 508,04
Benefícios Sociais 10.540,59	77.451,28
Jurídico – Advogados 28.398,48
Jurídico – Custas e Despesas 736,68	29.135,16
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	1.921,25
Tarifas Bancárias	188,79
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	3.189,43
Contabilidade	1.500,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	62,46
Sub Sede de São Carlos	4.482,16
Sub Sede de Piracicaba	4.870,75
Sub Sede de Rib. Preto	11.643,10
Pagto. de Processo URP	159,01
Material de Limpeza	137,20
Parcela Kombi	1.083,03
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	956,60
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	4.143,82
Devolução de Mensalidade Sindical	110,61
Combustíveis	1.928,41
Balanset – Acordo	8.000,00
Sabesp Acordo e Conta do Mes	1.102,86
Manutenção Veículos	1.108,92
Free Lancer’s Gilberto, Bahiji,	278,92
Material de Escritório	2.298,22
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	702,80
Demitidos Políticos	7.532,43
Água Mineral, Açúcar,Café, Pao, etc.	992,95
Fiança – Libertação dos Estudantes	22.000,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	186.980,16

Novembro/2011