DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
NOVEMBRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
63.642,09 |
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Mensalidade Sindical |
168.325,29 |
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(=)Receita |
231.967,38 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.365,35 |
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(=)Crédito em C/C |
228.602,03 |
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(-) Repasse Seguro |
55.265,08 |
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(=)Sub Total |
173.336,95 |
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(+)Repasse de Promoções |
72,90 |
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(+)Doação Rateio Fiança 73 Presos |
22.934,65 |
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(+)Taxas do Jurídico |
60,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
373,30 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
564,25 |
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(+)Serviços Gráficos |
180,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.450,30 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefonicas |
116,90 |
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(+)Aulas de Dança – mensalidade |
20,00 |
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(+)Outros Créditos |
50,10 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
199.159,35 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 39.885,83 |
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INSS 16.398,95 |
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FGTS 4.001,62 |
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IR s/Férias 35,45 |
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IR s/Salários 2.204,96 |
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IR Autônomos 2.119,86 |
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IR Acordo 1.755,98 |
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PIS 508,04 |
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Benefícios Sociais 10.540,59 |
77.451,28 |
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Jurídico – Advogados 28.398,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 736,68 |
29.135,16 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.921,25 |
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Tarifas Bancárias |
188,79 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
3.189,43 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
62,46 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.482,16 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.870,75 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.643,10 |
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Pagto. de Processo URP |
159,01 |
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Material de Limpeza |
137,20 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
956,60 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
4.143,82 |
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Devolução de Mensalidade Sindical |
110,61 |
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Combustíveis |
1.928,41 |
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Balanset – Acordo |
8.000,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.102,86 |
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Manutenção Veículos |
1.108,92 |
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Free Lancer’s Gilberto, Bahiji, |
278,92 |
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Material de Escritório |
2.298,22 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos |
7.532,43 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Pao, etc. |
992,95 |
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Fiança – Libertação dos Estudantes |
22.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
186.980,16 |
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Saldo Banco Santander em 31.10.11 |
85,44 |
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(+) Receitas |
199.159,35 |
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(-) Despesas |
-186.980,16 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.11.11 |
12.264,63 |