DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO/2011

RECEITAS (+)

 

Crédito  Seguradora

63.572,65

Mensalidade Sindical

190.288,46

(=)Receita

253.861,11

(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita

3.804,61

(=)Crédito em C/C

250.056,50

(-) Repasse Seguro

55.205,57

(+)Receita 13º  Salário

73.892,06

(=)Sub Total

268.742,99

(+)Repasse de Promoções

93,90

(+)Colaboração Barracas  

1.079,00

(+)Rateio Fiança 73 Presos

3.000,00

(+)Mensalidade Seguro  

383,11

(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)

1.064,94

(+)Serviços Gráficos

15,00

(+)Vendas Churrascos/Cervejas – Festa de 21.12.11

1.366,60

(=) TOTAL DAS RECEITAS

275.745,54

 

 

DESPESAS (-)

 

Salários de Funcionários  c/13º        98.733,15

 

INSS                                                 15.874,08

 

FGTS                                                  5.381,93

 

IR s/Salários                                       2.028,05                             

 

IR Autônomos                                    2.164,86

 

IR Acordo                                           1.768,53

 

PIS                                                         492,85

 

Benefícios Sociais                             18.328,29

144.771,74

Jurídico – Advogados                        31.318,48

 

Jurídico – Custas e Despesas                  642,18

31.960,66

Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais

4.195,55

Tarifas Bancárias

104,66

Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura

12.079,26

Contabilidade

3.000,00

Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna

64,75

Sub Sede de São Carlos

5.518,73

Sub Sede de Piracicaba

6.075,69

Sub Sede de  Rib. Preto

13.409,84

Pagto. de Promoções  (Grêmio)

145,00

Material de Limpeza

173,90

Parcela Kombi 

1.083,03

Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.

239,70

Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)

5.531,03

Combustíveis

2.160,48

Balanset – Acordo  

8.000,00

Sabesp Acordo e Conta do Mes

1.292,45

Manutenção Veículos

630,92

Free Lancer’s  Gilberto, Sergio, Bahiji, Eng. Paulo   

2.918,46

Material de Escritório

3.411,24

Pagtos de Empréstimos ao Sintusp

702,80

Demitidos Políticos c/ 13º

19.398,05

Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc.

790,25

(=) TOTAL DAS DESPESAS

267.656,19

 

 

 

 

 

 

 


Saldo Banco Santander em 30.11.11

12.264,63

(+) Receitas

275.745,54

(-) Despesas

-267.656,19

(=) Saldo Banco Santander em 31.12.11

20.353,98