DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO/2011
RECEITAS (+)
Crédito Seguradora |
63.572,65 |
Mensalidade Sindical |
190.288,46 |
(=)Receita |
253.861,11 |
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.804,61 |
(=)Crédito em C/C |
250.056,50 |
(-) Repasse Seguro |
55.205,57 |
(+)Receita 13º Salário |
73.892,06 |
(=)Sub Total |
268.742,99 |
(+)Repasse de Promoções |
93,90 |
(+)Colaboração Barracas |
1.079,00 |
(+)Rateio Fiança 73 Presos |
3.000,00 |
(+)Mensalidade Seguro |
383,11 |
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.064,94 |
(+)Serviços Gráficos |
15,00 |
(+)Vendas Churrascos/Cervejas – Festa de 21.12.11 |
1.366,60 |
(=) TOTAL DAS RECEITAS |
275.745,54 |
DESPESAS (-)
Salários de Funcionários c/13º 98.733,15 |
|
INSS 15.874,08 |
|
FGTS 5.381,93 |
|
IR s/Salários 2.028,05 |
|
IR Autônomos 2.164,86 |
|
IR Acordo 1.768,53 |
|
PIS 492,85 |
|
Benefícios Sociais 18.328,29 |
144.771,74 |
Jurídico – Advogados 31.318,48 |
|
Jurídico – Custas e Despesas 642,18 |
31.960,66 |
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
4.195,55 |
Tarifas Bancárias |
104,66 |
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
12.079,26 |
Contabilidade |
3.000,00 |
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
64,75 |
Sub Sede de São Carlos |
5.518,73 |
Sub Sede de Piracicaba |
6.075,69 |
Sub Sede de Rib. Preto |
13.409,84 |
Pagto. de Promoções (Grêmio) |
145,00 |
Material de Limpeza |
173,90 |
Parcela Kombi |
1.083,03 |
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
239,70 |
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
5.531,03 |
Combustíveis |
2.160,48 |
Balanset – Acordo |
8.000,00 |
Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.292,45 |
Manutenção Veículos |
630,92 |
Free Lancer’s Gilberto, Sergio, Bahiji, Eng. Paulo |
2.918,46 |
Material de Escritório |
3.411,24 |
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
Demitidos Políticos c/ 13º |
19.398,05 |
Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc. |
790,25 |
(=) TOTAL DAS DESPESAS |
267.656,19 |
Saldo Banco Santander em 30.11.11 |
12.264,63 |
(+) Receitas |
275.745,54 |
(-) Despesas |
-267.656,19 |
(=) Saldo Banco Santander em 31.12.11 |
20.353,98 |