DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
OUTUBRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.089,67 |
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Mensalidade Sindical |
167.927,16 |
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(=)Receita |
232.016,83 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.357,38 |
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(=)Crédito em C/C |
228.659,45 |
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(-) Repasse Seguro |
55.584,64 |
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(=)Sub Total |
173.074,81 |
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(+)Repasse de Promoções |
88,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
418,38 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
56,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
501,51 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
830,50 |
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(+)Taxas do Jurídico |
60,00 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
14,60 |
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(+)Devolução de Cheque |
600,00 |
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(+)Serviços Gráficos |
30,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
175.673,80 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 42.473,20 |
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INSS 15.337,49 |
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FGTS 3.744,42 |
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IR s/Salários 2.014,14 |
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IR Autônomos 2.119,86 |
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IR Acordo 1.743,14 |
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PIS 475,89 |
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Benefícios Sociais 18.047,40 |
85.955,54 |
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Jurídico – Advogados 30.538,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 875,60 |
31.414,08 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.921,25 |
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Tarifas Bancárias |
98,50 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
2.780,84 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
60,16 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.482,16 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.870,75 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.443,10 |
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Material de Limpeza |
215,65 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
334,09 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.362,28 |
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Material para Gráfica |
511,40 |
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Devolução de Mensalidade Sindical |
106,74 |
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Combustíveis |
2.134,17 |
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Balanset Acordo |
8.000,00 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.303,38 |
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Manutenção Veículos |
260,92 |
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Free Lancer’s Joscilene, Gilberto, Bahiji, Eng. Paulo |
2.361,92 |
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Material de Escritório |
852,40 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
2.702,80 |
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Demitidos Políticos |
7.504,25 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc. |
1.351,31 |
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Conlutas |
1.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
177.610,72 |
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Saldo Banco Santander em 30.09.11 |
2.022,36 |
|
(+) Receitas |
175.673,80 |
|
(-) Despesas |
-177.610,72 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.10.11 |
85,44 |