DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
SETEMBRO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.469,52 |
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Mensalidade Sindical |
168.635,14 |
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(=)Receita |
233.104,66 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.372,70 |
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(=)Crédito em C/C |
229.731,96 |
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(-) Repasse Seguro |
55.949,33 |
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(=)Sub Total |
173.782,63 |
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(+)Repasse de Promoções |
648,00 |
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(+)Colaboração Barracas |
1.097,80 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
28,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
333,39 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.258,33 |
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(+)Mensalidade Aulas de Dança |
20,00 |
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(+)Ligações Telefônicas |
79,66 |
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(+)Taxas do Jurídico |
1.380,00 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
178.627,81 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 41.360,70 |
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INSS 15.161,45 |
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FGTS 3.694,38 |
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IR s/Férias 31,20 |
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IR s/Salários 1.969,59 |
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IR Autônomos 2.119,86 |
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IR Acordo 1.729,44 |
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PIS 469,63 |
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Benefícios Sociais 18.405,10 |
84.941,35 |
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Jurídico – Advogados 36.358,48 |
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Jurídico – Custas e Despesas 1.362,93 |
37.721,41 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
1.921,25 |
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Tarifas Bancárias |
71,60 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
6.127,21 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
72,51 |
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Sub Sede de São Carlos |
4.600,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.800,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.400,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
531,80 |
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Material de Limpeza |
128,73 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
262,80 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
3.657,81 |
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Gráfica |
800,00 |
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Combustíveis |
1.261,31 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.279,16 |
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Manutenção Veículos |
423,50 |
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Free Lancer’s Joscilene, Gilberto, Bahiji, Psiquiatra |
2.158,92 |
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Material de Escritório |
2.828,07 |
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Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
702,80 |
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Demitidos Políticos |
6.316,62 |
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Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc. |
1.312,72 |
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Conlutas |
1.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
176.902,60 |
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Saldo Banco Santander em 31.08.11 |
297,15 |
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(+) Receitas |
178.627,81 |
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(-) Despesas |
-176.902,60 |
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(=) Saldo Banco Santander em 30.09.11 |
2.022,36 |