DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
JULHO/2011
RECEITAS (+)
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Crédito Seguradora |
64.930,44 |
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Mensalidade Sindical |
169.789,85 |
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(=)Receita |
234.720,29 |
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(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita |
3.395,80 |
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(=)Crédito em C/C |
231.324,49 |
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(-) Repasse Seguro |
56.443,01 |
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(=)Sub Total |
174.881,48 |
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(+)Colaboração Barracas |
650,00 |
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(+)Ressarcimento de Ligações Telefônicas |
58,95 |
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(+)Crachás dos Motoristas |
56,00 |
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(+)Mensalidade Seguro |
507,91 |
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(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas) |
1.228,41 |
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(=) TOTAL DAS RECEITAS |
177.382,75 |
DESPESAS (-)
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Salários de Funcionários 36.514,19 |
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INSS 17.191,53 |
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FGTS 3.851,38 |
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IR s/Férias 533,93 |
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IR s/Salários 1.794,42 |
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IR Autônomos 4.358,84 |
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IR Acordo 1.699,67 |
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PIS 489,26 |
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Benefícios Sociais 18.276,06 |
84.709,28 |
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Jurídico – Advogados 30.540,50 |
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Jurídico – Custas e Despesas 5.868,20 |
36.408,70 |
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Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais |
2.952,75 |
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Tarifas Bancárias |
71,60 |
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Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura |
5.516,83 |
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Contabilidade |
1.500,00 |
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Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna |
64,80 |
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Sub Sede de São Carlos |
5.000,00 |
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Sub Sede de Piracicaba |
4.800,00 |
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Sub Sede de Rib. Preto |
11.400,00 |
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Pagto. de Promoções (Grêmio) |
277,80 |
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Material de Limpeza |
178,75 |
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Parcela Kombi |
1.083,03 |
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Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc. |
101,00 |
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Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior) |
2.497,86 |
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Devolução de Mensalidades |
146,27 |
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Manutenção Fogão à gás |
174,50 |
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Combustíveis |
2.780,40 |
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Pagto. Processos Jurídicos |
1.627,68 |
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Sabesp Acordo e Conta do Mes |
1.319,18 |
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Manutenção Veículos |
294,00 |
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Free Lancer’s Joscilene, Bahiji, Gilberto, etc. |
2.348,92 |
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Material de Escritório |
2.501,08 |
|
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp |
772,00 |
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Demitidos Políticos |
7.052,98 |
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Água Mineral, Açúcar, Café, Pão, etc. |
3.699,34 |
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Conlutas |
4.000,00 |
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(=) TOTAL DAS DESPESAS |
183.278,75 |
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Saldo Banco Santander em 30.06.11 |
7.560,56 |
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(+) Receitas |
177.382,75 |
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(-) Despesas |
-183.278,75 |
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(=) Saldo Banco Santander em 31.07.11 |
1.664,56 |