Setembro/2011

30 setembro 2011

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

SETEMBRO/2011

RECEITAS (+)

Crédito Seguradora	64.469,52
Mensalidade Sindical	168.635,14
(=)Receita	233.104,66
(-)Desconto Reitoria-Processo 2% da Receita	3.372,70
(=)Crédito em C/C	229.731,96
(-) Repasse Seguro	55.949,33
(=)Sub Total	173.782,63
(+)Repasse de Promoções	648,00
(+)Colaboração Barracas	1.097,80
(+)Crachás dos Motoristas	28,00
(+)Mensalidade Seguro	333,39
(+) Mensalidade Sindical (Demitidos Políticos/Aposentados Celetistas)	1.258,33
(+)Mensalidade Aulas de Dança	20,00
(+)Ligações Telefônicas	79,66
(+)Taxas do Jurídico	1.380,00
(=) TOTAL DAS RECEITAS	178.627,81

DESPESAS (-)

Salários de Funcionários 41.360,70
INSS 15.161,45
FGTS 3.694,38
IR s/Férias 31,20
IR s/Salários 1.969,59
IR Autônomos 2.119,86
IR Acordo 1.729,44
PIS 469,63
Benefícios Sociais 18.405,10	84.941,35
Jurídico – Advogados 36.358,48
Jurídico – Custas e Despesas 1.362,93	37.721,41
Pagto. Diretoria – Perdas de Adicionais	1.921,25
Tarifas Bancárias	71,60
Despesas Comunicação, Divulgação e Infra-Estrutura	6.127,21
Contabilidade	1.500,00
Despesas da Colônia de Férias em Ibiúna	72,51
Sub Sede de São Carlos	4.600,00
Sub Sede de Piracicaba	4.800,00
Sub Sede de Rib. Preto	11.400,00
Pagto. de Promoções (Grêmio)	531,80
Material de Limpeza	128,73
Parcela Kombi	1.083,03
Despesas de Táxi, Condução, Estacionamento, etc.	262,80
Despesas de Viagens/Diárias (Interior/São Paulo;São Paulo/Interior)	3.657,81
Gráfica	800,00
Combustíveis	1.261,31
Sabesp Acordo e Conta do Mes	1.279,16
Manutenção Veículos	423,50
Free Lancer’s Joscilene, Gilberto, Bahiji, Psiquiatra	2.158,92
Material de Escritório	2.828,07
Pagtos de Empréstimos ao Sintusp	702,80
Demitidos Políticos	6.316,62
Água Mineral, Açúcar,Café, Pão, etc.	1.312,72
Conlutas	1.000,00
(=) TOTAL DAS DESPESAS	176.902,60

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